"Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с...

2.2.12. Особенности отражения информации по показателю "Стоимостная оценка на отчетную дату" в разделе 7 отчетности по форме 0420431 в части требований и обязательств

Информация о требованиях и обязательствах клиентов отражается по показателям раздела 7 отчетности по форме 0420431 на основании данных внутреннего учета брокера по модулю. Указание обязательств со знаком "-" (минус) недопустимо.

2.2.11. Особенности определения значения по показателю "Стоимость ПФИ" в разделе 6 отчетности по форме 0420431 2.3. Особенности формирования отчетности по форме 0420410 в соответствии с запросом (предписанием)