"Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с...

2.2.3. Особенности присвоения значений по группе аналитических признаков "Идентификатор стратегии" в отчетности по форме 0420431

При формировании значения идентификатора стратегии по группе аналитических признаков "Идентификатор стратегии" указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

- символ "С" для стандартных стратегий или символ "И" для индивидуальных стратегий;

- характеристика, являющаяся по решению отчитывающейся организации существенной и относящейся к конкретной стратегии доверительного управления (в том числе наименование стратегии, код стратегии, номер договора доверительного управления для индивидуальной стратегии).

В качестве разделителя характеристик идентификатора стратегии используется знак "_".

Пример:

00000001.jpg

2.2.2. Особенности отражения информации по группе аналитических признаков "Право использования денежных средств клиента" в отчетности по форме 0420431 2.2.4. Особенности отражения информации по группе аналитических признаков "Идентификатор стратегии" и показателю "Тип стратегии" в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431