Таблица 6. Движение денежных средств по расчетному счету (счетам)

┌─────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────────┐

│ Показатели │На начало года│ На конец │Плановый на конец │

│ │ │ отчетного │текущего квартала │

│ │ │ квартала │ │

├─────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────────┤

│1. Остаток│ │ │ │

│денежных средств│ │ │ │

│на начало периода│ │ │ │

├─────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────────┤

│2. Поступило│ │ │ │

│денежных средств│ │ │ │

│- всего, в т.ч. │ │ │ │

│ │ │ │ │

│выручки от│ │ │ │

│реализации │ │ │ │

│ │ │ │ │

│авансы │ │ │ │

│покупателей │ │ │ │

│ │ │ │ │

│кредиты, займы │ │ │ │

│ │ │ │ │

│прочие │ │ │ │

├─────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────────┤

│3. Направлено│ │ │ │

│денежных средств │ │ │ │

│- всего, в т.ч. │ │ │ │

│ │ │ │ │

│на оплату│ │ │ │

│товаров, работ,│ │ │ │

│услуг │ │ │ │

│ │ │ │ │

│на оплату труда │ │ │ │

│ │ │ │ │

│платежи в бюджет │ │ │ │

│ │ │ │ │

│прочие │ │ │ │

├─────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────────┤

│4. Остаток│ │ │ │

│денежных средств│ │ │ │

│на конец периода │ │ │ │

└─────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────────┘