Приложение. Таблица расчета стоимости Ценных бумаг, определяемой Банком России

Приложение

к Уведомлению о проведении

Процедуры урегулирования

N ____ от "__" _____ 20__ года

Таблица

расчета стоимости Ценных бумаг, определяемой Банком России

N Сделки РЕПО

Дата заключения Сделки РЕПО

Дата первой части Сделки РЕПО

Дата второй части Сделки РЕПО

ISIN

Эмитент

Валюта номинала

Номинал в валюте номинала

Кол-во Ценных бумаг по Сделке РЕПО, шт.

НКД <7> на шт. на _______, в валюте номинала

Определено Банком России

Цена без НКД на _______, %

Стоимость с НКД на _______, руб.

Итого

--------------------------------

<7> Накопленный купонный доход по Ценным бумагам.