Приложение 2. Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Приложение 2

См. данную форму в MS-Excel.

ОТЧЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

┌─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┐

│ Причина изменения стоимости │ Код │ Сумма │

│ чистых активов │ строки │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤

│Стоимость чистых активов на начало│ │ │

│отчетного периода │ 010 │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤

│Выдача инвестиционных паев │ 020 │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤

│Погашение инвестиционных паев │ 030 │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤

│Обмен инвестиционных паев │ 040 │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤

│Изменение стоимости чистых активов│ │ │

│в результате операций с имуществом фонда │ 050 │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤

│Изменение стоимости чистых активов в│ │ │

│результате изменения стоимости имущества│ │ │

│фонда │ 060 │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤

│Стоимость чистых активов на конец│ │ │

│отчетного периода (строки 010 + 020 - 030│ │ │

│- 040 +(-) 050 +(-) 060) │ 070 │ │

└─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании _____________ И.О.Фамилия

подпись

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета фонда _____________ И.О.Фамилия

подпись