2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от

стоимости активов

┌────────┬────────────┬─────────┬──────┬──────────┬───────┬──────┐

│Содержа-│Наименование│Сумма де-│Факт. │Доля в │Дата │Дата │

│ние ог- │активов, по │нежных │доля в│стоимости │возник-│устра-│

│раниче- │которым │средств │стои- │активов в │новения│нения │

│ния │выявлено │или стои-│мости │соответст-│наруше-│нару- │

│ │нарушение │мость │акти- │вии с ин- │ния или│шения │

│ │или несоот- │иного │вов │вестицион-│несоот-│или │

│ │ветствие │имущест- │(про- │ной декла-│ветст- │несо- │

│ │ │ва (тыс. │цен- │рацией │вия │ответ-│

│ │ │рублей) │тов) │(процен- │ │ствия │

│ │ │ │ │тов) │ │ │

├────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼──────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

├────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼──────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

├────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼──────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

└────────┴────────────┴─────────┴──────┴──────────┴───────┴──────┘

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от

количества размещенных (выданных) ценных бумаг

┌────────┬────────────┬─────────┬──────┬──────────┬───────┬──────┐

│Содержа-│Наименование│Сумма де-│Факт. │Доля от │Дата │Дата │

│ние ог- │активов, по │нежных │доля │количества│возник-│устра-│

│раниче- │которым │средств │от ко-│размещен- │новения│нения │

│ния │выявлено │или стои-│личес-│ных (вы- │наруше-│нару- │

│ │нарушение │мость │тва │данных) │ния или│шения │

│ │или несоот- │иного │разме-│ценных бу-│несоот-│или │

│ │ветствие │имущест- │щенных│маг в со- │ветст- │несо- │

│ │ │ва (тыс. │(вы- │ответствии│вия │ответ-│

│ │ │рублей) │дан- │с инвести-│ │ствия │

│ │ │ │ных) │ционной │ │ │

│ │ │ │ценных│деклара- │ │ │

│ │ │ │бумаг │цией (про-│ │ │

│ │ │ │(про- │центов) │ │ │

│ │ │ │цен- │ │ │ │

│ │ │ │тов) │ │ │ │

├────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼──────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

├────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼──────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

├────────┼────────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼──────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

└────────┴────────────┴─────────┴──────┴──────────┴───────┴──────┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании

(акционерного инвестиционного фонда) _____________ И.О. Фамилия

подпись

Наименование должности лица,

отвечающего в управляющей компании

(акционерном инвестиционном фонде)

за составление отчетности _____________ И.О. Фамилия

подпись