Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Постановление ФКЦБ РФ от 22.10.2003 N 03-41/пс "Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.11.2003 N 5246)

Приложение 5. Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

Приложение 5

к Положению об отчетности

акционерного инвестиционного

фонда и отчетности

управляющей компании паевого

инвестиционного фонда

См. данную форму в MS-Excel.

ОТЧЕТ

О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,

СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ

ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

____________________________________________________

(полное фирменное наименование акционерного

инвестиционного фонда или тип и название

паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании _____________________________________________

┌───────────────────────────────────┬──────┬───────┬─────────────┐

│ Наименование показателя │ Код │ Сумма │Доля расходов│

│ │строки│ (тыс. │в среднегодо-│

│ │ │рублей)│вой стоимости│

│ │ │ │чистых акти- │

│ │ │ │вов (процен- │

│ │ │ │тов) │

├───────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤

│Сумма начисленного вознаграждения, │ 010 │ │ │

│всего │ │ │ │

├───────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤

│в том числе │ │ │ │

├───────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤

│- управляющей компании │ 011 │ │ │

├───────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤

│- специализированному депозитарию │ 012 │ │ │

├───────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤

│- лицу, осуществляющему ведение ре-│ 013 │ │ │

│естра владельцев инвестиционных па-│ │ │ │

│ев паевого инвестиционного фонда │ │ │ │

├───────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤

│- оценщику │ 014 │ │ │

├───────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤

│- аудитору │ 015 │ │ │

├───────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤

│Расходы, связанные с управлением │ 020 │ │ │

│акционерным инвестиционным фондом │ │ │ │

│(доверительным управлением паевым │ │ │ │

│инвестиционным фондом), всего │ │ │ │

├───────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤

│в том числе (по видам расходов) │ │ │ │

├───────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤

│... │ 021 │ │ │

├───────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤

│... │ 022 │ │ │

├───────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤

│Сформированный резерв на выплату │ 030 │ │ │

│вознаграждений │ │ │ │

├───────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤

│Превышение (+) или недостаток (-) │ 040 │ │ │

│резерва на выплату вознаграждений │ │ │ │

├───────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤

│Итого расходов │ 050 │ │ │

├───────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────────┤

│Превышение нормируемых расходов │ 060 │ │ │

└───────────────────────────────────┴──────┴───────┴─────────────┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании

(акционерного инвестиционного фонда) _____________ И.О. Фамилия

подпись

Наименование должности лица,

отвечающего в управляющей компании

(акционерном инвестиционном фонде)

за составление отчетности _____________ И.О. Фамилия

подпись

2. Несоблюдение требований к структуре активов Приложение 6. Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда