Приложение 2. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

___________________________________________________

(полное фирменное наименование акционерного

инвестиционного фонда или тип и название

паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании _____________________________________________

(тыс. рублей)

┌──────────────────────────────────────────────┬────┬────┬───────┐

│ Наименование показателя │Код │За │За со- │

│ │ст- │от- │ответс-│

│ │роки│чет-│твующий│

│ │ │ный │период │

│ │ │пе- │прошло-│

│ │ │риод│го года│

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Выручка от продажи ценных бумаг │010 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Расходы, связанные с продажей ценных бумаг │020 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) │030 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Выручка от продажи недвижимого имущества или │040 │ │ │

│передачи имущественных прав на недвижимое иму-│ │ │ │

│щество │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Расходы, связанные с продажей недвижимого иму-│050 │ │ │

│щества или передачей имущественных прав на │ │ │ │

│недвижимое имущество │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Результат от продажи недвижимого имущества или│060 │ │ │

│передачи имущественных прав на недвижимое иму-│ │ │ │

│щество (040 - 050) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Выручка от продажи иного имущества │070 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Расходы, связанные с продажей иного имущества │080 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Результат от продажи иного имущества (070 - │090 │ │ │

│080) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Процентный доход по банковским вкладам и цен- │100 │ │ │

│ным бумагам │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Дивиденды по акциям │110 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Прирост (уменьшение) средств в иностранной ва-│120 │ │ │

│люте │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Выручка от сдачи недвижимого имущества в арен-│130 │ │ │

│ду │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости цен- │140 │ │ │

│ных бумаг, имеющих признаваемую котировку, │ │ │ │

│всего │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│ в том числе │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│ - акции │141 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│ - облигации │142 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│ - инвестиционные паи │143 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости цен- │150 │ │ │

│ных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, │ │ │ │

│всего │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│ в том числе │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│ - акции │151 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│ - облигации │152 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│ - векселя │153 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│ - иные ценные бумаги │154 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости нед- │160 │ │ │

│вижимого имущества или имущественных прав на │ │ │ │

│недвижимое имущество │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Вознаграждение и расходы, связанные с управле-│170 │ │ │

│нием акционерным инвестиционным фондом или до-│ │ │ │

│верительным управлением паевым инвестиционным │ │ │ │

│фондом │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│ в том числе резерв на выплату вознаграждений │171 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Прочие доходы │180 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Прочие расходы │190 │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Прирост имущества, составляющего паевой инвес-│200 │ │ │

│тиционный фонд, в результате выдачи инвестици-│ │ │ │

│онных паев │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Уменьшение имущества, составляющего паевой │210 │ │ │

│инвестиционный фонд, в результате погашения │ │ │ │

│или обмена инвестиционных паев │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────┤

│Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимос-│200 │ │ │

│ти имущества, принадлежащего акционерному ин- │ │ │ │

│вестиционному фонду, или имущества, составляю-│ │ │ │

│щего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + │ │ │ │

│090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 │ │ │ │

│+ 180 + 200 - 170 - 210) │ │ │ │

└──────────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании

(акционерного инвестиционного фонда) _____________ И.О. Фамилия

подпись

Наименование должности лица,

отвечающего в управляющей компании

(акционерном инвестиционном фонде)

за составление отчетности ______________ И.О. Фамилия

подпись