5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны обязуются:

5.1.1. Соблюдать условия проводимых депозитных операций, установленные настоящим Соглашением, Правилами и Положением;

5.1.2. Обеспечивать конфиденциальность информации о заключаемых депозитных сделках;

5.1.3. Не отказываться от исполнения обязательств по депозитным сделкам, заключенным в соответствии с Правилами.

5.2. Кредитная организация обязуется:

5.2.1. Соблюдать порядок заключения депозитных сделок, установленный Правилами;

5.2.2. В установленный срок перечислить указанную во встречной заявке Банка России сумму денежных средств на Депозитный счет, указанный во встречной заявке Банка России, в порядке, установленном пунктом 4.4 настоящего Соглашения;

5.2.3. Не уступать третьим лицам права требования денежных средств, размещенных в депозит в Банке России;

5.2.4. Не предъявлять требования о досрочном возврате средств, размещенных в депозит в Банке России;

5.2.5. Сообщить в Банк России информацию о торговом идентификаторе в Системе электронных торгов ММВБ, присвоенном ей ММВБ (в простой письменной форме).

5.3. Банк России обязуется:

5.3.1. В установленный срок перечислить сумму депозита и сумму причитающихся к возврату процентов по депозиту, рассчитанных по процентной ставке, указанной во встречной заявке Банка России, на

Корреспондентский счет Уполномоченного РЦ ОРЦБ для зачисления на Банковский счет <4>/

Корреспондентский счет <5>.

5.3.2. В случае перечисления Кредитной организацией на Депозитный счет денежных средств в сумме меньшей, чем сумма, установленная во встречной заявке Банка России, не позднее следующего рабочего дня перечислить указанную сумму денежных средств на

Корреспондентский счет Уполномоченного РЦ ОРЦБ для зачисления на Банковский счет <4>/

Корреспондентский счет <5>.

При этом проценты на указанную сумму Банком России не начисляются.

5.3.3. В случае перечисления Кредитной организацией денежных средств на Депозитный счет в срок, отличный от указанного во встречной заявке Банка России, не позднее следующего рабочего дня перечислить указанную сумму средств на

Корреспондентский счет Уполномоченного РЦ ОРЦБ для зачисления на Банковский счет <4>/

Корреспондентский счет <5>.

При этом проценты на указанную сумму не начисляются.

5.3.4. В случае перечисления Кредитной организацией средств на Депозитный счет в сумме большей, чем сумма, указанная во встречной заявке Банка России, не позднее следующего рабочего дня перечислить излишнюю сумму средств на

Корреспондентский счет Уполномоченного РЦ ОРЦБ для зачисления на Банковский счет <4>/

Корреспондентский счет <5>.

При этом проценты на излишне перечисленную сумму Банком России не начисляются.

Начисление процентов на перечисленную сумму депозита, установленную во встречной заявке Банка России, производится в порядке, установленном Положением.

5.3.5. В случае неисполнения Банком России обязательств по депозитной сделке уплатить Кредитной организации штраф за один день в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на установленную дату возврата депозита и уплаты процентов Кредитной организации, деленной на 365 (366) дней, соответственно, от суммы невозвращенного депозита.

Одновременно доначислить и уплатить Кредитной организации проценты на сумму депозита за фактическое количество календарных дней просрочки возврата депозита (начиная со дня, следующего за днем, установленным во встречной заявке Банка России сроком возврата депозита и уплаты процентов, до дня фактического исполнения Банком России обязательств по депозитной сделке включительно).

5.4. При возникновении у Кредитной организации просроченной задолженности по кредиту Банка России в течение срока действия заключенной с Банком России депозитной сделки Банк России на основании статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе прекратить не исполненное Кредитной организацией обязательство по кредиту зачетом денежных средств, размещенных Кредитной организацией на Депозитном счете, и процентов, начисленных по депозиту, о чем Кредитная организация извещается в простой письменной форме.

При этом зачет сумм встречных требований производится в срок, установленный во встречной заявке Банка России для исполнения обязательств по депозитной сделке (возврату депозита и уплате процентов по нему). В случае превышения суммы привлеченного Банком России депозита и начисленных по нему процентов над суммой требований Банка России по предоставленному Кредитной организации кредиту сумма превышения направляется на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России.

5.5. В случае излишнего взыскания денежных средств с Кредитной организации (в погашение требований Банка России по штрафам за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Кредитной организацией обязательств по депозитным сделкам) - возвращать денежные средства, излишне взысканные Банком России, на Корреспондентский счет (корреспондентский(ие) субсчет(а)) Кредитной организации, открытый(ые) в подразделении(ях) расчетной сети Банка России, и уплачивать Кредитной организации проценты на сумму излишне взысканных денежных средств.

Сумма процентов рассчитывается отдельно по каждой излишне взысканной сумме исходя из ставки рефинансирования, установленной Банком России на день возникновения обязательства по возврату излишне взысканных денежных средств. Расчет суммы процентов осуществляется за все календарные дни, начиная с календарного дня, следующего за днем излишнего взыскания денежных средств, и до календарного дня возврата излишне взысканных денежных средств Кредитной организации включительно. При расчете суммы процентов учитывается количество календарных дней в году. При этом расчет суммы процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством 365 дней, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством 366 дней, производится из расчета 366 календарных дней в году.