Приложение 7/1. Справка об остатках обязательных резервов

Приложение 7/1

к Положению Банка России

от 30.03.96 N 37

См. данную форму в MS-Excel.

В территориальное учреждение

(расчетно-кассовый центр) Банка России

________________________________________

СПРАВКА <*>

ОБ ОСТАТКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

_____________________________________________________

(наименование кредитной организации)

НА "__" _________________ ____ ГОДА

(текущего месяца)

(сумма в рублях)

1. Фактические остатки обязательных резервов,

учитываемые на б/счетах N 30201, N 30203

(N 30202, N 30204), с учетом произведенного

регулирования за отчетный месяц _________

2. Сумма обязательных резервов в размере 5%

от фактических остатков обязательных резервов,

учитываемых на б/счетах N 30201, N 30203

(N 30202, N 30204) (стр. 1 х 5%) _________

3. Минимальная допустимая сумма остатков

обязательных резервов, учитываемых на б/счетах

N 30201, N 30203 (N 30202, N 30204), (стр. 1

минус стр. 2) _________

4. Средняя хронологическая остатков

обязательных резервов на текущий месяц,

учитываемых на б/счетах N 30201, N 30203

(N 30202, N 30204), по Расчету (Прогнозу)

(Приложение 5 к Положению) _________

Руководитель

кредитной организации _________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер

кредитной организации _________________

(подпись, Ф.И.О.)

--------------------------------

<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.

Приложение 7. Заявка на внутримесячное снижение нормативов обязательных резервов Приложение 8. Расчет (окончательный) остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах N 30201 и N 30203 (N 30202 и N 30204), по формуле средней хронологической