Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Банка России от 30.03.1996 N 02-77 (ред. от 01.12.2003) "Об утверждении Положения "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" (вместе с Положением от 30.03.1996 N 37)

Приложение 2/4. Расчет средней хронологической величины наличных денежных средств в рублях в кассе кредитной организации, учитываемых на балансовых счетах N N 20202, 20206, 20207, 20208 (в пределах установленного Банком России минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня)

Приложение 2/4

к Положению Банка России

от 30.03.96 N 37

См. данную форму в MS-Excel.

РАСЧЕТ <*>

СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N N 20202,

20206, 20207, 20208 (В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ

РОССИИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ

ДЕНЕГ В ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЕ НА КОНЕЦ ДНЯ)

_________________________________________________

(наименование кредитной организации)

НА "__" _________________________ ____ ГОДА

(месяц, следующий за отчетным)

(в рублях)

┌──────────────────────────────────────────┬───────┬────┬────┬───────┐

│ │01. ...│Дата│Дата│01. ...│

├──────────────────────────────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤

│1. Минимально допустимый остаток│ │ │ │ │

│наличных денег в операционной кассе на│ │ │ │ │

│конец дня, установленный территориальным│ │ │ │ │

│учреждением (расчетно-кассовым центром)│ │ │ │ │

│Банка России (включая минимально│ │ │ │ │

│допустимые остатки, установленные филиалам│ │ │ │ │

│данной кредитной организации по месту их│ │ │ │ │

│нахождения) │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤

│2. Фактические остатки денежных средств│ │ │ │ │

│в рублях в кассе, учитываемых на б/счетах│ │ │ │ │

│N N 20202, 20206, 20207, 20208 │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤

│3. Фактические остатки денежных средств│ │ │ │ │

│в рублях в кассе, учитываемых на б/счетах│ │ │ │ │

│N N 20202, 20206, 20207, 20208, в пределах│ │ │ │ │

│установленного территориальным учреждением│ │ │ │ │

│(расчетно-кассовым центром) Банка России│ │ │ │ │

│минимально допустимого остатка наличных│ │ │ │ │

│денег в операционной кассе на конец дня│ │ │ │ │

│(стр. 2 в пределах стр. 1) │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───────┴────┴────┴───────┤

│4. Средняя хронологическая величина│ │

│наличных денежных средств в рублях в│ │

│кассе, учитываемых на б/счетах N N 20202,│ │

│20206, 20207, 20208, в пределах│ │

│установленного территориальным учреждением│ │

│(расчетно-кассовым центром) Банка России│ │

│минимально допустимого остатка наличных│ │

│денег в операционной кассе на конец дня за│ │

│отчетный месяц (код обозначения 202025) │ │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Руководитель кредитной организации _____________ (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер кредитной организации ________ (подпись, Ф.И.О.)

--------------------------------

<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.

Приложение 2/3. Ежедневная расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией в Банке России Приложение 2/5. - Исключено