Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Банка России от 30.03.1996 N 02-77 (ред. от 01.12.2003) "Об утверждении Положения "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" (вместе с Положением от 30.03.1996 N 37)

Приложение 1. Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Центральном Банке Российской Федерации

Приложение 1

к Положению Банка России

от 30.03.96 N 37

См. данную форму в MS-Excel.

Представляется на 1-е число месяца

в сроки, установленные п. 1.7 Положения

(если иное не установлено Советом

директоров Банка России) <1>

РАСЧЕТ <2>

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

___________________________________________________

(наименование кредитной организации)

НА "__" _____________________ ____ ГОДА

(месяц, следующий за отчетным)

┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│ │Сумма в целых рублях│

│ ├─────────┬──────────┤

│ │по данным│по данным │

│ │кредитной│территори-│

│ │организа-│ального │

│ │ции │учреждения│

│ │ │(расчет- │

│ │ │но-кас- │

│ │ │сового │

│ │ │центра) │

│ │ │Банка │

│ │ │России │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│1. Привлеченные средства на балансовых│ │ │

│счетах, участвующих в расчете обязательных│ │ │

│резервов, рассчитанные по средней│ │ │

│хронологической (согласно Разделу 2│ │ │

│Положения), - ВСЕГО (стр. 1.1 + стр. 1.2 +│ │ │

│стр. 1.3) │ │ Х │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ в том числе: │ │ │

│1.1. привлеченные средства юридических│ │ │

│лиц в рублях │ │ Х │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│1.2. привлеченные средства физических│ │ │

│лиц в рублях │ │ Х │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│1.3. привлеченные средства юридических и│ │ │

│физических лиц в иностранной валюте │ │ Х │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│2. Средства, подлежащие депонированию в│ │ │

│Банке России, исходя из установленных│ │ │

│нормативов обязательных резервов, - ВСЕГО│ │ │

│(стр. 2.5 + стр. 2.6) │ │ Х │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ в том числе: │ │ │

│2.1. по счетам юридических лиц в рублях│ │ │

│(стр. 1.1 х установленный норматив в %) │ │ Х │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│2.2. по счетам физических лиц в рублях│ │ │

│(стр. 1.2 х установленный норматив в %) │ │ Х │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│2.3. ВСЕГО по счетам юридических и│ │ │

│физических лиц в рублях (стр. 2.1 + стр.│ │ │

│2.2) │ │ Х │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│2.4. Вычитаются: остатки рублевых│ │ │

│денежных средств в кассе (в пределах│ │ │

│установленного Банком России минимально│ │ │

│допустимого остатка), рассчитанные по│ │ │

│средней хронологической за расчетный период│ │ │

│(код обозначения 202025) │ │ Х │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│2.5. ВСЕГО по счетам юридических и│ │ │

│физических лиц в рублях (стр. 2.3 минус│ │ │

│стр. 2.4) │ │ Х │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│2.6. по счетам юридических и физических│ │ │

│лиц в иностранной валюте (стр. 1.3 х│ │ │

│установленный норматив в %) │ │ Х │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│3. Фактически внесено обязательных резервов│ │ │

│на дату, установленную для представления│ │ │

│Расчета, - ВСЕГО (стр. 3.1 + стр. 3.2) │ │ <3> │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ в том числе: │ │ │

│3.1. по обязательствам в рублях │ │ <3> │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│3.2. по обязательствам в иностранной валюте│ │ <3> │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│4. Подлежит дополнительному перечислению│ │ │

│в обязательные резервы - ВСЕГО (стр. 4.1 +│ │ │

│стр. 4.2) │ │ <4> │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ в том числе: │ │ │

│4.1. по обязательствам в рублях (стр.│ │ │

│2.5 минус стр. 3.1) │ │ <4> │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│4.2. по обязательствам в иностранной│ │ │

│валюте (стр. 2.6 минус стр. 3.2) │ │ <4> │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│5. Подлежат возврату излишне│ │ │

│перечисленные средства обязательных│ │ │

│резервов - ВСЕГО (стр. 5.1 + стр. 5.2) │ │ <4> │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ в том числе: │ │ │

│5.1. по обязательствам в рублях (стр.│ │ │

│3.1 минус стр. 2.5) │ │ <4> │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│5.2. по обязательствам в иностранной│ │ │

│валюте (стр. 3.2 минус стр. 2.6) │ │ <4> │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│6. ВСЕГО по результатам зачета подлежит│ │ │

│дополнительному перечислению в обязательные│ │ │

│резервы (стр. 4 минус стр. 5) │ <5> │ <4>, <5> │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│7. ВСЕГО по результатам зачета подлежат│ │ │

│возврату излишне перечисленные средства│ │ │

│обязательных резервов (стр. 5 минус стр. 4)│ <5> │ <4>, <5> │

└───────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘

Руководитель Главный бухгалтер

кредитной организации кредитной организации

М.П.

_____________________ _____________________

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

"__" _________ ____ года

"Расчет проверен"

Уполномоченное лицо

Территориального учреждения

(расчетно-кассового центра)

Банка России

(должность) _____________________

(подпись, Ф.И.О.)

"__" __________ ____ года

--------------------------------

<1> Расчет представляется в 2 экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России 2-й экземпляр передается кредитной организации в порядке, предусмотренном п. 2.5 Положения.

<2> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.

<3> Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату (день) фактического проведения регулирования размера обязательных резервов по Расчету (с учетом суммы недовзноса, взысканного в день фактического проведения регулирования).

<4> Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России заполняет графу с учетом суммы недовзноса, взысканного в день фактического проведения регулирования.

<5> В случае проведения зачета территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России и кредитная организация заполняют соответствующую графу либо по строке 6, либо по строке 7.

8. Особенности депонирования обязательных резервов в Банке России кредитными организациями, находящимися под управлением Агентства по реструктуризации кредитных организаций Приложение 2. Данные о ежедневных остатках привлеченных средств, участвующих в расчете обязательных резервов