Приложение 5. Расчет (прогноз) остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах N 30201 и N 30203 (N 30202 и N 30204) по формуле средней хронологической

Приложение 5

к Положению Банка России

от 30.03.96 N 37

См. данную форму в MS-Excel.

В территориальное учреждение

(расчетно-кассовый центр) Банка России

________________________________________

РАСЧЕТ (ПРОГНОЗ) <*>

ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ

НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N 30201 И N 30203 (N 30202

И N 30204) ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ

НА _______________ ____ ГОДА

(текущий месяц)

_____________________________________________________

(наименование кредитной организации)

(сумма в рублях)

┌──────────────────────────────────────────┬─────┬────┬────┬─────┐

│ │01...│Дата│Дата│01...│

├──────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│1. Остатки средств обязательных резервов,│ │ │ │ │

│учитываемых на б/счетах N 30201, 30203,│ │ │ │ │

│на каждый календарный день с 1-го числа│ │ │ │ │

│текущего месяца по 1-е число следующего│ │ │ │ │

│месяца включительно │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│2. Количество календарных дней в периоде с│ │ │ │ │

│1-го числа текущего месяца по 1-е число│ │ │ │ │

│следующего месяца включительно = 31 │ Х │ Х │ Х │ Х │

├──────────────────────────────────────────┼─────┴────┴────┴─────┤

│3. Средняя хронологическая остатков│ │

│обязательных резервов, учитываемых на│ │

│б / счетах N 30201, 30203, на текущий│ │

│месяц <**> │ │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

Руководитель кредитной организации _____________ (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер кредитной организации ________ (подпись, Ф.И.О.)

--------------------------------

<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.

<**> Средняя хронологическая остатков обязательных резервов, учитываемых на б/счетах N 30201, N 30203, за месяц (Lr) рассчитывается по следующей формуле:

L1 / 2 + L2 + L3 + ... + Ln / 2

Lr = -------------------------------, где

(n - 1)

L1 - сумма остатков обязательных резервов на первое число

текущего месяца;

Ln - сумма остатков обязательных резервов за последний

календарный день месяца (на первое число следующего месяца);

n - число календарных дней в периоде с 1-го числа текущего месяца

по 1-е число следующего месяца включительно, равное "31".

Приложение 4. Заявление на внутримесячное снижение нормативов обязательных резервов Приложение 6