Приложение 2/3. Ежедневная расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией в Банке России

┌────────────────────┬─────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐

│ │Код обоз-│ Пассивный │ Пассивный │ Пассивный │

│ │начения │ остаток │остаток на ... │ остаток │

│ │ │ на 01. ... │ (дата) │ на 01. ... │

│ │ ├──────┬────────┼──────┬────────┼──────┬────────┤

│ │ │в руб-│ин. ва- │в руб-│ин. ва- │в руб-│ин. ва- │

│ │ │лях │люта в │лях │люта в │лях │люта в │

│ │ │ │рубле- │ │рубле- │ │рубле- │

│ │ │ │вом эк- │ │вом эк- │ │вом эк- │

│ │ │ │вива- │ │вива- │ │вива- │

│ │ │ │ленте │ │ленте │ │ленте │

├────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│1. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │

│балансового счета│ │ │ │ │ │ │ │

│N 40110 уменьшается│ │ │ │ │ │ │ │

│на: │ │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых│ │ │ │ │ │ │ │

│счетов по учету│ │ │ │ │ │ │ │

│средств, выделенных│ │ │ │ │ │ │ │

│Министерством │ │ │ │ │ │ │ │

│финансов Российской│ │ │ │ │ │ │ │

│Федерации в 1992│ │ │ │ │ │ │ │

│году по решениям│ │ │ │ │ │ │ │

│Правительства │ │ │ │ │ │ │ │

│Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │

│для финансирования│ │ │ │ │ │ │ │

│инвестиционных и│ │ │ │ │ │ │ │

│конверсионных │ │ │ │ │ │ │ │

│программ, а также│ │ │ │ │ │ │ │

│бюджетных средств,│ │ │ │ │ │ │ │

│выделенных АККОРом в│ │ │ │ │ │ │ │

│1992 году для│ │ │ │ │ │ │ │

│обеспечения гарантий│ │ │ │ │ │ │ │

│при льготном│ │ │ │ │ │ │ │

│кредитовании │ │ │ │ │ │ │ │

│крестьянских │ │ │ │ │ │ │ │

│(фермерских) │ │ │ │ │ │ │ │

│хозяйств │ 401101 │ │ Х │ │ Х │ │ Х │

├────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│2. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │

│балансового счета│ │ │ │ │ │ │ │

│N 40806 уменьшается│ │ │ │ │ │ │ │

│на: │ │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых│ │ │ │ │ │ │ │

│счетов этого счета│ │ │ │ │ │ │ │

│по учету средств│ │ │ │ │ │ │ │

│банков- │ │ │ │ │ │ │ │

│нерезидентов в│ │ │ │ │ │ │ │

│уполномоченных │ │ │ │ │ │ │ │

│банках │ 408061 │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│3. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │

│балансового счета│ │ │ │ │ │ │ │

│N 40911 уменьшается│ │ │ │ │ │ │ │

│на: │ │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых│ │ │ │ │ │ │ │

│счетов "Средства для│ │ │ │ │ │ │ │

│зачисления на счет│ │ │ │ │ │ │ │

│типа "С", открытых│ │ │ │ │ │ │ │

│уполномоченными │ │ │ │ │ │ │ │

│банками для учета│ │ │ │ │ │ │ │

│средств │ │ │ │ │ │ │ │

│нерезидентов, в│ │ │ │ │ │ │ │

│пределах суммы│ │ │ │ │ │ │ │

│денежных средств,│ │ │ │ │ │ │ │

│депонированных │ │ │ │ │ │ │ │

│уполномоченным │ │ │ │ │ │ │ │

│банком в Банке│ │ │ │ │ │ │ │

│России и учитываемых│ │ │ │ │ │ │ │

│на балансовом счете│ │ │ │ │ │ │ │

│N 30224 "Средства│ │ │ │ │ │ │ │

│уполномоченных │ │ │ │ │ │ │ │

│банков, депонируемые│ │ │ │ │ │ │ │

│в Банке России" │ 409111 │ │ Х │ │ Х │ │ Х │

├────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│4. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │

│балансового счета│ │ │ │ │ │ │ │

│N 47409, открытый в│ │ │ │ │ │ │ │

│кредитной │ │ │ │ │ │ │ │

│организации -│ │ │ │ │ │ │ │

│эмитенте │ │ │ │ │ │ │ │

│(посреднике), │ │ │ │ │ │ │ │

│уменьшается на: │ │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых│ │ │ │ │ │ │ │

│счетов указанного│ │ │ │ │ │ │ │

│счета по учету│ │ │ │ │ │ │ │

│импортных покрытых│ │ │ │ │ │ │ │

│(депонированных) │ │ │ │ │ │ │ │

│аккредитивов в│ │ │ │ │ │ │ │

│размере суммы│ │ │ │ │ │ │ │

│аккредитива │ │ │ │ │ │ │ │

│(покрытия), │ │ │ │ │ │ │ │

│перечисленного │ │ │ │ │ │ │ │

│кредитной │ │ │ │ │ │ │ │

│организацией -│ │ │ │ │ │ │ │

│эмитентом │ │ │ │ │ │ │ │

│(посредником) в│ │ │ │ │ │ │ │

│распоряжение │ │ │ │ │ │ │ │

│иностранного банка│ │ │ │ │ │ │ │

│(кредитной │ │ │ │ │ │ │ │

│организации -│ │ │ │ │ │ │ │

│посредника) в│ │ │ │ │ │ │ │

│пределах остатков│ │ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых│ │ │ │ │ │ │ │

│счетов балансового│ │ │ │ │ │ │ │

│счета N 47410│ │ │ │ │ │ │ │

│"Требования по│ │ │ │ │ │ │ │

│аккредитивам по│ │ │ │ │ │ │ │

│иностранным │ │ │ │ │ │ │ │

│операциям" │ 474091 │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│5. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │

│балансового счета│ │ │ │ │ │ │ │

│N 47426 уменьшается│ │ │ │ │ │ │ │

│на: │ │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых│ │ │ │ │ │ │ │

│счетов этого счета│ │ │ │ │ │ │ │

│по учету│ │ │ │ │ │ │ │

│обязательств │ │ │ │ │ │ │ │

│кредитной │ │ │ │ │ │ │ │

│организации по│ │ │ │ │ │ │ │

│уплате процентов по│ │ │ │ │ │ │ │

│привлеченным │ │ │ │ │ │ │ │

│межбанковским │ │ │ │ │ │ │ │

│средствам (кредитам,│ │ │ │ │ │ │ │

│депозитам и иным│ │ │ │ │ │ │ │

│привлеченным │ │ │ │ │ │ │ │

│средствам от│ │ │ │ │ │ │ │

│кредитных │ │ │ │ │ │ │ │

│организаций) │ 474261 │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│6. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │

│балансового счета│ │ │ │ │ │ │ │

│N 52006 уменьшается│ │ │ │ │ │ │ │

│на: │ │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых│ │ │ │ │ │ │ │

│счетов этого счета,│ │ │ │ │ │ │ │

│на которых│ │ │ │ │ │ │ │

│учитываются │ │ │ │ │ │ │ │

│выпущенные кредитной│ │ │ │ │ │ │ │

│организацией │ │ │ │ │ │ │ │

│облигации со сроком│ │ │ │ │ │ │ │

│погашения свыше 5│ │ │ │ │ │ │ │

│лет и не содержащие│ │ │ │ │ │ │ │

│в условиях выпуска│ │ │ │ │ │ │ │

│обязательства │ │ │ │ │ │ │ │

│кредитной │ │ │ │ │ │ │ │

│организации -│ │ │ │ │ │ │ │

│эмитента по выкупу│ │ │ │ │ │ │ │

│своих облигаций│ │ │ │ │ │ │ │

│ранее чем через 5│ │ │ │ │ │ │ │

│лет │ │ │ │ │ │ │ │

│- по юридическим│ │ │ │ │ │ │ │

│лицам │ 520061 │ │ │ │ │ │ │

│- по физическим│ │ │ │ │ │ │ │

│лицам │ 520062 │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│7. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │

│балансового счета│ │ │ │ │ │ │ │

│N 47407 уменьшается│ │ │ │ │ │ │ │

│на: │ │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых│ │ │ │ │ │ │ │

│счетов по учету│ │ │ │ │ │ │ │

│обязательств │ │ │ │ │ │ │ │

│кредитной │ │ │ │ │ │ │ │

│организации перед│ │ │ │ │ │ │ │

│другими кредитными│ │ │ │ │ │ │ │

│организациями, а│ │ │ │ │ │ │ │

│также перед Банком│ │ │ │ │ │ │ │

│России, возникающих│ │ │ │ │ │ │ │

│из соответствующих│ │ │ │ │ │ │ │

│заключенных │ │ │ │ │ │ │ │

│договоров │ 474071 │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│8. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │

│балансового счета│ │ │ │ │ │ │ │

│N 47422 уменьшается│ │ │ │ │ │ │ │

│на: │ │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых│ │ │ │ │ │ │ │

│счетов по учету│ │ │ │ │ │ │ │

│обязательств │ │ │ │ │ │ │ │

│кредитной │ │ │ │ │ │ │ │

│организации перед│ │ │ │ │ │ │ │

│другими кредитными│ │ │ │ │ │ │ │

│организациями, а│ │ │ │ │ │ │ │

│также перед Банком│ │ │ │ │ │ │ │

│России, возникающих│ │ │ │ │ │ │ │

│из соответствующих│ │ │ │ │ │ │ │

│заключенных │ │ │ │ │ │ │ │

│договоров │ 474221 │ │ │ │ │ │ │

└────────────────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────┴────────┘

Руководитель

кредитной организации _________ (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер

кредитной организации _________ (подпись, Ф.И.О.)