II. Сведения об основных прошлых, текущих и прогнозных источниках поступлений и расходах организации, тыс. руб.

Наименование поступлений

Фактические за предыдущие месяцы до даты обращения

Прогнозируемые (планируемые) за последующие месяцы с даты обращения

год

9 мес

6 мес

фев. 22

мар. 22

апр. 22

май. 22

июн. 22

июл. 22

авг. 22

сен. 22

окт. 22

ноя. 22

дек. 22

янв. 23

Выручка от основной деятельности

2 402 841,0

2 346 240,0

2 629 644,0

2 689 826,0

2 748 539,0

2 804 192,0

3 001 016,0

3 143 654,0

3 322 141,0

3 485 620,0

3 565 142,0

3 760 412,0

Прочие неоперационные доходы

30 059,5

49 958,4

64 538,8

139 999,1

47 946,0

48 727,0

47 788,4

47 607,2

46 176,5

47 234,4

45 780,0

46 810,4

Продажа техники/сокращение парка

192 583,3

108 708,3

Росбанк (пополнение оборотных средств по договору факторинга)

292 435

292435

Новые лимиты факторинг

70 000,0

400 000,0

275 000,0

320 000,0

300 000,0

150 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

Новые лимиты (возобновляемая кредитная линия)

200 000,0

200 000,0

200 000,0

150 000,0

100 000,0

Возвратный лизинг

390 000,0

200 000,0

Арендный платеж

44 151

46 900

47 946

47 727

47 788

47 607

46 177

47 234

45 780

46 810

ИТОГО #

#

#

#

2 725 335,5 #

2 688 633,4 #

2 930 916,9 #

3 055 433,5 #

3 244 431,0 #

3 175 645,9 #

3 416 592,9 #

3 738 868,5 #

3 764 494,0 #

4 220 088,7 #

4 056 702,1 #

4 004 032,7 #

Наименование расходов

Себестоимость

2 255 960,2

2 224 156,5

2 473 962,3

2 595 810,5

2 597 051,0

2 633 229,4

2 791 309,3

2 912 335,5

3 106 973,2

3 230 397,6

3 325 824,4

3 519 273,8

Административные, хозяйственные расходы

78 555,2

69 113,4

71 510,1

70 293,8

71 367,6

71 796,8

71 635,7

71 867,8

72 057,0

72 914,3

71 515,1

71 808,8

Инвестиции

39 795,1

32 635,4

38 789,1

34 041,9

40 085,7

31 531,9

29 176,2

31 147,2

32 260,1

32 332,6

28 547,8

37 776,3

операционные расходы

375,5

4 397,7

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

Погашение кредитов, займов

81 565,1

83 071,2

98 720,0

324 807,1

317 425,4

310 944,0

313 231,3

312 704,0

106 539,9

112 369,6

111 995,8

109 387,2

Росбанк (закрытие лимитов по факторингу)

586 871,0

Таврический банк (закрытие кредита)

62 500,0

50 000,0

Банк Санкт-Петербург (закрытие овердрафта)

250 000,0

Оплата кредиторской задолженности

10 120,0

25 680,0

23 150,0

45 680,0

19 820,0

Повышение ставки по кредиту

2 971,3

2 231,0

2 141,7

2 191,0

2 172,0

2 083,3

2 130,2

2 043,3

2 088,6

Инвестиции в разработку цифровой платформы грузоперевозок (сохранение рабочих мест IT специалистов)

45 888,4

46 684,4

57 924,3

58 360,3

60 607,4

60 413,9

58 708,2

58 711,5

66 442,4

58 900,9

Уплата текущих налогов

43 540,0

38 649,0

15 387,0

5 034,0

8 763,0

15 836,7

85 836,7

231 653,6

160 524,9

369 213,0

176 213,0

153 213,0

Уплата реструктуризируемого долга

34 183,1

139 000,0

122 935,6

97,3

ИТОГО #

#

#

#

2 499 791,2 #

2 452 023,2 #

3 397 127,9 #

3 083 143,0 #

3 398 348,0 #

3 127 340,9 #

3 367 607,8 #

3 685 657,2 #

3 704 796,6 #

4 050 184,3 #

3 805 999,1 #

3 955 948,5 #

Сальдо (разница между поступлениями и расходами) на начало отчетного периода, в том числе #

#

#

#

-3 540,0 #

99 088,4 #

253 824,6 #

-280 962,5 #

-378 679,0 #

-664 956,2 #

-688 927,4 #

-308 392,8 #

-337 911,4 #

-129 214,0 #

173 626,0 #

443 913,2 #

задолженность (переплата) перед ФНС (с наспупившимы сроками уплаты по НК РФ)

0

-116216

-176216

-236216

-296216,00

-433592,25

-500968,51

-200000,00

- 262 032,89

- 123 032,89

-97,27

0,00

задолженность (переплата) перед иными кредиторами (в т.ч. кредитными учреждениями) (просроченная)

-3540

-10240

-32114

-40690

-50697,00

-45681,00

-50581,00

-20000,00

-40697,00

-30697,00

-20697,00

-1210,00

РАЗРЫВ (Приход - расход - сальдо на начало периода) #

#

#

#

222 004,4 #

335 698,6 #

-212 386,5 #

-308 672,0 #

-532 595,9 #

-616 651,1 #

-639 942,3 #

-255 181,5 #

-278 214,0 #

40 690,4 #

424 328,9 #

491 997,4 #