II. Сведения об основных прошлых, текущих и прогнозных источниках поступлений и расходах организации, тыс. руб.
|
|
Наименование поступлений
|
Фактические за предыдущие месяцы до даты обращения
|
Прогнозируемые (планируемые) за последующие месяцы с даты обращения
|
|
год
|
9 мес
|
6 мес
|
фев. 22
|
мар. 22
|
апр. 22
|
май. 22
|
июн. 22
|
июл. 22
|
авг. 22
|
сен. 22
|
окт. 22
|
ноя. 22
|
дек. 22
|
янв. 23
|
|
Выручка от основной деятельности
|
|
|
|
2 402 841,0
|
2 346 240,0
|
2 629 644,0
|
2 689 826,0
|
2 748 539,0
|
2 804 192,0
|
3 001 016,0
|
3 143 654,0
|
3 322 141,0
|
3 485 620,0
|
3 565 142,0
|
3 760 412,0
|
|
Прочие неоперационные доходы
|
|
|
|
30 059,5
|
49 958,4
|
64 538,8
|
139 999,1
|
47 946,0
|
48 727,0
|
47 788,4
|
47 607,2
|
46 176,5
|
47 234,4
|
45 780,0
|
46 810,4
|
|
Продажа техники/сокращение парка
|
|
|
|
|
|
192 583,3
|
108 708,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Росбанк (пополнение оборотных средств по договору факторинга)
|
|
|
|
292 435
|
292435
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Новые лимиты факторинг
|
|
|
|
|
|
|
70 000,0
|
400 000,0
|
275 000,0
|
320 000,0
|
300 000,0
|
150 000,0
|
50 000,0
|
50 000,0
|
50 000,0
|
|
Новые лимиты (возобновляемая кредитная линия)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000,0
|
200 000,0
|
200 000,0
|
150 000,0
|
100 000,0
|
|
Возвратный лизинг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 000,0
|
200 000,0
|
|
|
Арендный платеж
|
|
|
|
|
|
44 151
|
46 900
|
47 946
|
47 727
|
47 788
|
47 607
|
46 177
|
47 234
|
45 780
|
46 810
|
|
ИТОГО #
|
#
|
#
|
#
|
2 725 335,5 #
|
2 688 633,4 #
|
2 930 916,9 #
|
3 055 433,5 #
|
3 244 431,0 #
|
3 175 645,9 #
|
3 416 592,9 #
|
3 738 868,5 #
|
3 764 494,0 #
|
4 220 088,7 #
|
4 056 702,1 #
|
4 004 032,7 #
|
|
Наименование расходов
|
|
|
Себестоимость
|
|
|
|
2 255 960,2
|
2 224 156,5
|
2 473 962,3
|
2 595 810,5
|
2 597 051,0
|
2 633 229,4
|
2 791 309,3
|
2 912 335,5
|
3 106 973,2
|
3 230 397,6
|
3 325 824,4
|
3 519 273,8
|
|
Административные, хозяйственные расходы
|
|
|
|
78 555,2
|
69 113,4
|
71 510,1
|
70 293,8
|
71 367,6
|
71 796,8
|
71 635,7
|
71 867,8
|
72 057,0
|
72 914,3
|
71 515,1
|
71 808,8
|
|
Инвестиции
|
|
|
|
39 795,1
|
32 635,4
|
38 789,1
|
34 041,9
|
40 085,7
|
31 531,9
|
29 176,2
|
31 147,2
|
32 260,1
|
32 332,6
|
28 547,8
|
37 776,3
|
|
операционные расходы
|
|
|
|
375,5
|
4 397,7
|
3 500,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
|
Погашение кредитов, займов
|
|
|
|
81 565,1
|
83 071,2
|
98 720,0
|
324 807,1
|
317 425,4
|
310 944,0
|
313 231,3
|
312 704,0
|
106 539,9
|
112 369,6
|
111 995,8
|
109 387,2
|
|
Росбанк (закрытие лимитов по факторингу)
|
|
|
|
|
|
586 871,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таврический банк (закрытие кредита)
|
|
|
|
|
|
62 500,0
|
|
50 000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банк Санкт-Петербург (закрытие овердрафта)
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата кредиторской задолженности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 120,0
|
25 680,0
|
23 150,0
|
45 680,0
|
19 820,0
|
|
|
Повышение ставки по кредиту
|
|
|
|
|
|
|
2 971,3
|
2 231,0
|
2 141,7
|
2 191,0
|
2 172,0
|
2 083,3
|
2 130,2
|
2 043,3
|
2 088,6
|
|
Инвестиции в разработку цифровой платформы грузоперевозок (сохранение рабочих мест IT специалистов)
|
|
|
|
|
|
45 888,4
|
46 684,4
|
57 924,3
|
58 360,3
|
60 607,4
|
60 413,9
|
58 708,2
|
58 711,5
|
66 442,4
|
58 900,9
|
|
Уплата текущих налогов
|
|
|
|
43 540,0
|
38 649,0
|
15 387,0
|
5 034,0
|
8 763,0
|
15 836,7
|
85 836,7
|
231 653,6
|
160 524,9
|
369 213,0
|
176 213,0
|
153 213,0
|
|
Уплата реструктуризируемого долга
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 183,1
|
139 000,0
|
122 935,6
|
97,3
|
|
|
ИТОГО #
|
#
|
#
|
#
|
2 499 791,2 #
|
2 452 023,2 #
|
3 397 127,9 #
|
3 083 143,0 #
|
3 398 348,0 #
|
3 127 340,9 #
|
3 367 607,8 #
|
3 685 657,2 #
|
3 704 796,6 #
|
4 050 184,3 #
|
3 805 999,1 #
|
3 955 948,5 #
|
|
Сальдо (разница между поступлениями и расходами) на начало отчетного периода, в том числе #
|
#
|
#
|
#
|
-3 540,0 #
|
99 088,4 #
|
253 824,6 #
|
-280 962,5 #
|
-378 679,0 #
|
-664 956,2 #
|
-688 927,4 #
|
-308 392,8 #
|
-337 911,4 #
|
-129 214,0 #
|
173 626,0 #
|
443 913,2 #
|
|
задолженность (переплата) перед ФНС (с наспупившимы сроками уплаты по НК РФ)
|
|
|
|
0
|
-116216
|
-176216
|
-236216
|
-296216,00
|
-433592,25
|
-500968,51
|
-200000,00
|
- 262 032,89
|
- 123 032,89
|
-97,27
|
0,00
|
|
задолженность (переплата) перед иными кредиторами (в т.ч. кредитными учреждениями) (просроченная)
|
|
|
|
-3540
|
-10240
|
-32114
|
-40690
|
-50697,00
|
-45681,00
|
-50581,00
|
-20000,00
|
-40697,00
|
-30697,00
|
-20697,00
|
-1210,00
|
|
РАЗРЫВ (Приход - расход - сальдо на начало периода) #
|
#
|
#
|
#
|
222 004,4 #
|
335 698,6 #
|
-212 386,5 #
|
-308 672,0 #
|
-532 595,9 #
|
-616 651,1 #
|
-639 942,3 #
|
-255 181,5 #
|
-278 214,0 #
|
40 690,4 #
|
424 328,9 #
|
491 997,4 #
|
без учета
|
#
|
#
|
#
|
#
|
#
|
#
|
#
|
#
|
#
|
#
|
#
|
#
|
#
|
#
|
#
|
#
|
без учета
|
РИСК не возможности исполнения долговых обязательств при значении меньше 1
Расчитывается как отношение: сумма доходов/(сумму расходов + сальдосумма задолженности (сально на начало отчетного периода)
![00000002.wmz](data:image/png;base64,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)
#
|
#
|
#
|
#
|
1,09 #
|
1,14 #
|
0,94 #
|
0,91 #
|
0,86 #
|
0,84 #
|
0,84 #
|
0,94 #
|
0,93 #
|
1,01 #
|
1,11 #
|
1,12 #
|
|
ПРИ ОТКЛОНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В БОЛЬШУЮ ИЛИ МЕНЬШУЮ СТОРОНУ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20% ОТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛОГИЧНОГО ПЕРИОДА ПРОШЛОГО ГОДА, ДАННОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПОДЛЕЖИТ ПОЯСНЕНИЮ СО СТОРОНЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
|