Таблица 1.2. Сопоставление данных консолидированного балансового отчета, представляемого в целях надзора, с данными элементов собственных средств (капитала) банковской группы

Номер

Консолидированный балансовый отчет, представляемый в целях надзора (форма 0409802)

Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1 формы 0409808)

Наименование статьи

Номер строки

Данные на отчетную дату, тыс. руб.

Наименование показателя

Номер строки

Данные на отчетную дату, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

1

"Средства акционеров (участников)", "Эмиссионный доход", всего,

в том числе:

22, 23

X

X

X

1.1

отнесенные в базовый капитал

X

"Уставный капитал и эмиссионный доход, всего,

в том числе, сформированный:"

1

1.2

отнесенные в добавочный капитал

X

"Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего,

в том числе: классифицируемые как капитал"

31

1.3

отнесенные в дополнительный капитал

X

"Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход"

46

2

"Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости", "Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток", всего, в том числе:

15, 16

X

X

X

2.1

субординированные кредиты, отнесенные в добавочный капитал

X

"Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего,

в том числе: классифицируемые как обязательства"

32

2.2

субординированные кредиты, отнесенные в дополнительный капитал

X

X

"Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход", всего,

из них:

46

2.2.1

X

субординированные кредиты

X

3

"Основные средства и материальные запасы", всего,

в том числе:

9

X

X

X

3.1

нематериальные активы, уменьшающие базовый капитал всего, из них:

X

X

X

X

3.1.1

деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств (строка 5.1 настоящей таблицы)

X

"Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств" (строка 5.1 настоящей таблицы)

8

3.1.2

иные нематериальные активы (кроме деловой репутации) за вычетом отложенных налоговых обязательств (строка 5.2 настоящей таблицы)

X

"Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств" (строка 5.2 настоящей таблицы)

9

4

"Отложенные налоговые активы", всего,

в том числе:

11.1

X

X

X

4.1

отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли

X

"Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли"

10

4.2

отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли

X

"Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли"

21

5

"Отложенные налоговые обязательства", всего,

из них:

17.1

X

X

X

5.1

уменьшающие деловую репутацию (гудвил) (строка 3.1.1 настоящей таблицы)

X

X

X

5.2

уменьшающие иные нематериальные активы (строка 3.1.2 настоящей таблицы)

X

X

X

6

"Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)"

24

X

X

X

6.1

уменьшающие базовый капитал

X

"Вложения в собственные акции (доли)"

16

6.2

уменьшающие добавочный капитал

X

"Вложения в собственные инструменты добавочного капитала"; "Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала"

37, 41

6.3

уменьшающие дополнительный капитал

X

"Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала"

52

7

"Средства в кредитных организациях", "Кредиты (займы) и дебиторская задолженность", "Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" и "Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток", всего,

в том числе:

3, 4.1, 5, 6

X

X

X

7.1

несущественные вложения в базовый капитал финансовых организаций

X

"Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций"

18

7.2

существенные вложения в базовый капитал финансовых организаций

X

"Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций"

19

7.3

несущественные вложения в добавочный капитал финансовых организаций

X

"Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций"

39

7.4

существенные вложения в добавочный капитал финансовых организаций

X

"Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций"

40

7.5

несущественные вложения в дополнительный капитал финансовых организаций

X

"Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций"

54

7.6

существенные вложения в дополнительный капитал финансовых организаций

X

"Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций"

55