Приложение N 5. Проспект облигаций Банка России

Приложение N 5

к Положению об особенностях

процедуры эмиссии облигаций

Центрального банка

Российской Федерации

Центральный банк Российской Федерации

ПРОСПЕКТ

ОБЛИГАЦИЙ БАНКА РОССИИ

Серия _______________________________________________________.

Дата погашения облигаций ____________________________________.

Форма выпуска облигаций - документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением их сертификата.

Номинальная стоимость одной облигации ________________ рублей.

Количество облигаций ___________________________________ штук.

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

А. Данные об эмитенте

1. Полное наименование эмитента - Центральный банк Российской Федерации.

2. Сокращенное наименование эмитента - Банк России.

3. Место нахождения и телефоны эмитента ______________________ _________________________________________________________________.

4. Сведения об уставном капитале эмитента ___________________.

5. Персональный состав органов управления эмитента ___________ _________________________________________________________________.

Б. Данные о финансовом положении эмитента

6. Годовой отчет эмитента (приводится полный текст последнего годового отчета Центрального банка Российской Федерации, рассмотренного Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, либо указываются дата и номер "Вестника Банка России", где он был опубликован) _________________________________________________________________.

7. Отчетность эмитента за последний месяц перед утверждением проспекта облигаций (приводится баланс Центрального банка Российской Федерации, данные о денежном обращении, включая динамику и структуру денежной массы, обобщенные данные об операциях Центрального банка Российской Федерации, опубликованные им за последний месяц перед утверждением проспекта облигаций) ___.

В. Сведения о размещаемых облигациях эмитента

8. Вид и признаки ценных бумаг.

Вид ценных бумаг - облигации.

Идентификационные признаки выпуска облигаций ________________.

9. Форма выпуска облигаций Банка России - документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением их сертификата.

10. Условия централизованного хранения сертификата облигаций _________.

10.1. Основные положения, касающиеся порядка учета и перехода прав на облигации _______________________________________________.

10.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение и учет прав на облигации.

Полное фирменное наименование _______________________________.

Сокращенное фирменное наименование __________________________.

Место нахождения и адрес депозитария _________________________ _________________________________________________________________.

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, ________.

Номер лицензии ______________________________________________.

Дата выдачи лицензии ________________________________________.

Срок действия лицензии ______________________________________.

11. Номинальная стоимость каждой облигации ___________ рублей.

12. Количество облигаций _______________________________ штук.

Количество ранее размещенных облигаций выпуска (заполняется, если выпуск облигаций является дополнительным) _____________ штук.

13. Права владельца каждой облигации ________________________.

14. Порядок размещения облигаций.

14.1. Способ размещения - закрытая подписка.

Кредитные организации - потенциальные приобретатели облигаций выпуска _________________________________________________________.

14.2. Срок и порядок размещения облигаций.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на регистрацию облигаций при их размещении _________________________.

Дата начала размещения облигаций (или порядок ее определения) _________________________________________________________________.

Дата окончания размещения облигаций (или порядок ее определения) ____________________________________________________.

Порядок раскрытия информации о выпуске облигаций (заполняется, если порядок и срок размещения облигаций определяются указанием даты раскрытия какой-либо информации о выпуске облигаций) _______.

14.3. Цена (цены) размещения облигаций (или порядок ее (их) определения) ____________________________________________________.

14.4. Условия и порядок оплаты облигаций (отражается форма расчетов, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату облигаций).

Форма оплаты облигаций ______________________________________.

Условия оплаты облигаций ____________________________________.

Порядок оплаты облигаций ____________________________________.

15. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

15.1. Форма погашения облигаций _____________________________.

15.2. Порядок и условия погашения облигаций _________________.

15.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации _______________________________________________________.

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения _____________________________________________________.

15.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону _________________.

15.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций __.

Цена (стоимость) досрочного погашения _______________________.

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, ___________________________________________.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении __________.

16. Сведения о приобретении облигаций.

Возможность приобретения облигаций эмитентом ________________.

Условия приобретения облигаций эмитентом ____________________.

Порядок приобретения облигаций эмитентом ____________________.

Возможность выпуска приобретенных облигаций в обращение _____.

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций _______.

17. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций _________________________________________________________________.