Приложение 3.1. Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации (Код формы по ОКУД: 0420004 (годовая, квартальная))
Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского
учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг,
акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного
фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств,
страховых брокеров"
Список изменяющих документов
(введено Указанием Банка России от 05.09.2016 N 4128-У;
в ред. Указаний Банка России от 07.09.2017 N 4520-У,
от 10.06.2019 N 5166-У, от 09.09.2021 N 5922-У)
См. данную форму в MS-Excel.
|
|
Отчетность некредитной финансовой организации
|
|
Код территории по ОКАТО
|
Код некредитной финансовой организации
|
|
по ОКПО
|
основной государственный регистрационный номер
|
регистрационный номер
|
|
|
|
|
|
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Примечания к строкам
|
Уставный капитал
|
Добавочный капитал
|
Резервный капитал
|
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)
|
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
|
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска
|
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
Резерв хеджирования денежных потоков
|
Прочие резервы
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
Итого
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
1
|
Остаток на __ _____ 20__ г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Изменения вследствие выявленных ошибок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Изменения вследствие изменения учетной политики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Остаток на __ _______ 20__ г., пересмотренный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Прибыль (убыток) после налогообложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)
|
49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Прочие взносы акционеров (участников)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Прочее движение резервов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1
|
Остаток на ________ 20__ г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Остаток на __ ____ 20__ г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Изменения вследствие выявленных ошибок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Изменения вследствие изменения учетной политики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Остаток на __ ____ 20__ г., пересмотренный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Прибыль (убыток) после налогообложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)
|
49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
Прочие взносы акционеров (участников)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
Прочее движение резервов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
Остаток на __ ______ 20__ г.,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|