Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки

Наименование показателя

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

Диапазон контрактных процентных ставок

Временной интервал сроков погашения

Диапазон контрактных процентных ставок

Временной интервал сроков погашения

1

2

3

4

5

6

1

Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

2

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

3

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

4

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

5

Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

6

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

7

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

8

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

9

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

10

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами