|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Справедливая стоимость по уровням исходных данных
|
Итого справедливая стоимость
|
Балансовая стоимость
|
|
Рыночные котировки (уровень 1)
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (в уровень 2)
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
2
|
денежные средства,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
3
|
денежные средства в кассе
|
|
|
|
|
|
|
4
|
денежные средства в пути
|
|
|
|
|
|
|
5
|
денежные средства на расчетных счетах
|
|
|
|
|
|
|
6
|
денежные средства, переданные в доверительное управление
|
|
|
|
|
|
|
7
|
прочие денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
8
|
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
9
|
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
10
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
|
|
11
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
|
|
12
|
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
|
|
|
|
|
|
13
|
средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
|
|
|
|
|
|
14
|
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
|
|
|
|
|
|
15
|
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
|
|
|
|
|
|
16
|
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
|
|
|
|
|
|
17
|
средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
|
|
|
|
|
|
18
|
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
|
|
|
|
|
|
19
|
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
|
|
|
|
|
|
20
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
21
|
займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
22
|
требования по возврату выданного обеспечения
|
|
|
|
|
|
|
23
|
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
|
|
24
|
средства в некредитных клиринговых организациях
|
|
|
|
|
|
|
25
|
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
|
|
26
|
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
|
|
27
|
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
|
|
28
|
сделки обратного репо с некредитными организациями
|
|
|
|
|
|
|
29
|
дебиторская задолженность,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
30
|
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям
|
|
|
|
|
|
|
31
|
дебиторская задолженность клиентов
|
|
|
|
|
|
|
32
|
расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
|
|
|
|
|
|
33
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
|
|
|
|
|
|
34
|
дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
|
|
|
|
|
|
35
|
прочая дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
36
|
инвестиции в ассоциированные организации
|
|
|
|
|
|
|
37
|
инвестиции в совместно контролируемые организации
|
|
|
|
|
|
|
38
|
инвестиции в дочерние организации
|
|
|
|
|
|
|
39
|
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
40
|
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
41
|
средства клиентов,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
42
|
средства участников клиринга
|
|
|
|
|
|
|
43
|
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
|
|
|
|
|
|
44
|
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
|
|
|
|
|
|
|
45
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
46
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
|
|
|
|
|
47
|
обязательства по аренде
|
|
|
|
|
|
|
48
|
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
|
|
|
|
|
49
|
прочие средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
|
|
|
|
|
50
|
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
51
|
прочие средства, привлеченные от физических лиц
|
|
|
|
|
|
|
51(1)
|
выпущенные цифровые финансовые активы
|
|
|
|
|
|
|
52
|
выпущенные долговые ценные бумаги,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
53
|
облигации
|
|
|
|
|
|
|
54
|
векселя
|
|
|
|
|
|
|
55
|
кредиторская задолженность,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
56
|
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
|
|
|
|
|
|
|
57
|
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений
|
|
|
|
|
|
|
58
|
кредиторская задолженность перед депозитариями
|
|
|
|
|
|
|
59
|
кредиторская задолженность перед регистраторами
|
|
|
|
|
|
|
60
|
кредиторская задолженность по торговым операциям
|
|
|
|
|
|
|
61
|
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
|
62
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
|
|
|
|
|
|
63
|
расчеты с организаторами торговли
|
|
|
|
|
|
|
64
|
расчеты с операторами товарных поставок
|
|
|
|
|
|
|
65
|
расчеты с репозитарием
|
|
|
|
|
|
|
66
|
расчеты с клиринговыми организациями
|
|
|
|
|
|
|
67
|
прочая кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|