Таблица 5.1. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	Порядок определения значения показателя (счета бухгалтерского учета)
Номер показателя	Наименование показателя	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Денежные средства в кассе	20202 + 20203	Не заполняется	графа 3 + графа 4
2	Денежные средства в пути	20209	Не заполняется	графа 3 + графа 4
3	Расчетные счета	часть 20501 + часть 20502 + часть 20507 + часть 20508	- часть 20505 - часть 20506	графа 3 + графа 4
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	часть 47901 + часть 47911	- часть 47904	графа 3 + графа 4
(в ред. Указания Банка России от 18.09.2023 N 6530-У) (см. текст в предыдущей редакции)
5	Прочие денежные средства	20801 + 20802 + часть 20803 + часть 20806	- часть 20805	графа 3 + графа 4
6	Итого	строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5	строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5	строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

Примечание 5. Денежные средства Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток