|
Номер строки
|
Наименование строки
|
Справедливая стоимость по уровням исходных данных
|
Итого справедливая стоимость
|
|
Рыночные котировки (уровень 1)
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
2
|
финансовые активы,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
3
|
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
4
|
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
5
|
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
6
|
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
7
|
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
8
|
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
9
|
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
10
|
долговые ценные бумаги иностранных государств
|
|
|
|
|
|
11
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
12
|
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
13
|
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
14
|
производные финансовые активы,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
15
|
производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
16
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
17
|
форварды
|
|
|
|
|
|
18
|
опционы
|
|
|
|
|
|
19
|
свопы
|
|
|
|
|
|
20
|
прочие производные финансовые активы
|
|
|
|
|
|
21
|
производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
22
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
23
|
форварды
|
|
|
|
|
|
24
|
опционы
|
|
|
|
|
|
25
|
свопы
|
|
|
|
|
|
26
|
прочие производные финансовые активы
|
|
|
|
|
|
27
|
производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
28
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
29
|
форварды
|
|
|
|
|
|
30
|
опционы
|
|
|
|
|
|
31
|
свопы
|
|
|
|
|
|
32
|
прочие производные финансовые активы
|
|
|
|
|
|
33
|
производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
34
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
35
|
форварды
|
|
|
|
|
|
36
|
опционы
|
|
|
|
|
|
37
|
свопы
|
|
|
|
|
|
38
|
прочие производные финансовые активы
|
|
|
|
|
|
39
|
производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
40
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
41
|
форварды
|
|
|
|
|
|
42
|
опционы
|
|
|
|
|
|
43
|
свопы
|
|
|
|
|
|
44
|
прочие производные финансовые активы
|
|
|
|
|
|
45
|
прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
46
|
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
47
|
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
48
|
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
49
|
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
50
|
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
51
|
долговые ценные бумаги иностранных государств
|
|
|
|
|
|
52
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
53
|
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
54
|
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
55
|
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
56
|
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
57
|
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
58
|
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
59
|
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
60
|
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
61
|
долговые ценные бумаги иностранных государств
|
|
|
|
|
|
62
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
63
|
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
64
|
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
65
|
прочие активы,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
66
|
инструменты хеджирования
|
|
|
|
|
|
67
|
нефинансовые активы,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
68
|
основные средства (здания)
|
|
|
|
|
|
69
|
инвестиционное имущество
|
|
|
|
|
|
70
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
71
|
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
72
|
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
73
|
обязательства по поставке ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
74
|
обязательство по возврату проданного обеспечения
|
|
|
|
|
|
75
|
производные финансовые инструменты,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
76
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
77
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
78
|
форварды
|
|
|
|
|
|
79
|
опционы
|
|
|
|
|
|
80
|
свопы
|
|
|
|
|
|
81
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
82
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
83
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
84
|
форварды
|
|
|
|
|
|
85
|
опционы
|
|
|
|
|
|
86
|
свопы
|
|
|
|
|
|
87
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
88
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
89
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
90
|
форварды
|
|
|
|
|
|
91
|
опционы
|
|
|
|
|
|
92
|
свопы
|
|
|
|
|
|
93
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
94
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
95
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
96
|
форварды
|
|
|
|
|
|
97
|
опционы
|
|
|
|
|
|
98
|
свопы
|
|
|
|
|
|
99
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
100
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
101
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
102
|
форварды
|
|
|
|
|
|
103
|
опционы
|
|
|
|
|
|
104
|
свопы
|
|
|
|
|
|
105
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
106
|
прочие финансовые обязательства, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
107
|
встроенные производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
108
|
прочие обязательства,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
109
|
инструменты хеджирования,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
110
|
производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
111
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
112
|
форварды
|
|
|
|
|
|
113
|
опционы
|
|
|
|
|
|
114
|
свопы
|
|
|
|
|
|
115
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
116
|
производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
117
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
118
|
форварды
|
|
|
|
|
|
119
|
опционы
|
|
|
|
|
|
120
|
свопы
|
|
|
|
|
|
121
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|