IV. Обеспечение денежными средствами клиентов, которым открыты лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства не по месту своего фактического нахождения (на территории иного субъекта Российской Федерации), клиентов, являющихся косвенными участниками системы казначейских платежей, обособленных подразделений, созданных клиентом, не имеющих открытых лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства

32. Обеспечение денежными средствами клиентов, которым открыты лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства не по месту своего фактического нахождения (на территории иного субъекта Российской Федерации), клиентов, являющихся косвенными участниками системы казначейских платежей (далее при совместном упоминании - удаленные клиенты), обособленных подразделений, созданных клиентом, не имеющих открытых лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства (далее - уполномоченные подразделения), осуществляется территориальными органами Федерального казначейства по месту их нахождения с учетом следующего.

32.1. Для осуществления операций по обеспечению денежными средствами уполномоченное подразделение представляет в территориальный орган Федерального казначейства:

письмо клиента, создавшего уполномоченное подразделение, подписанное руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) клиента, доверяющее уполномоченному подразделению получать денежные средства;

Карточку образцов подписей уполномоченного подразделения.

При оформлении Карточки образцов подписей уполномоченным подразделением в графе "Фамилия, имя, отчество" вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, делается запись "бухгалтерский работник в штате не предусмотрен".

В случае изменения наименования уполномоченного подразделения в территориальный орган Федерального казначейства представляется новое письмо клиента и Карточка образцов подписей.

В случае наличия в территориальном органе Федерального казначейства Карточки образцов подписей ее повторное представление в территориальный орган Федерального казначейства не требуется (при отсутствии изменений в ней).

Территориальный орган Федерального казначейства хранит представленные уполномоченным подразделением документы в отдельной папке, которой присваивается учетный порядковый номер.

32.2. Для осуществления операций по обеспечению денежными средствами удаленных клиентов, являющихся косвенными участниками системы казначейских платежей:

финансовый орган (орган управления внебюджетным фондом) представляет в территориальный орган Федерального казначейства Перечень удаленных клиентов, являющихся косвенными участниками системы казначейских платежей, имеющих право на получение наличных денег со Счетов, открытых территориальному органу Федерального казначейства, согласно приложению N 11 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531252) (далее - Перечень финансового органа), подписанный руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) финансового органа (органа управления внебюджетным фондом);

удаленный клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства Карточку образцов подписей, заверенную руководителем (уполномоченным руководителем лицом) финансового органа (органа управления внебюджетным фондом).

В случае наличия в территориальном органе Федерального казначейства Карточки образцов подписей ее повторное представление в территориальный орган Федерального казначейства не требуется (при отсутствии изменений в ней).

В Перечне финансового органа должны содержаться реквизиты единого казначейского счета (казначейского счета финансового органа (органа управления внебюджетным фондом), с которого будет осуществляться перевод денежных средств на Счет для обеспечения денежными средствами удаленного клиента, являющегося косвенным участником системы казначейских платежей.

При передаче отдельных полномочий клиента удаленному клиенту, являющемуся косвенным участником системы казначейских платежей, Перечень финансового органа должен быть оформлен в части клиента, передающего бюджетные полномочия. При этом в Перечне финансового органа дополнительно должно быть указано наименование удаленного клиента, являющегося косвенным участником системы казначейских платежей, исполняющего переданные полномочия.

32.3. Для осуществления операций по обеспечению денежными средствами удаленных клиентов, лицевые счета которым открыты в ином территориальном органе Федерального казначейства, указанный удаленный клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства по месту своего фактического нахождения Карточку образцов подписей.

В случае наличия в территориальном органе Федерального казначейства по месту фактического нахождения клиента Карточки образцов подписей ее повторное представление в территориальный орган Федерального казначейства не требуется (при отсутствии изменений в ней).

33. Для обеспечения денежными средствами уполномоченного подразделения с использованием денежных чеков, клиент, создавший уполномоченное подразделение, представляет в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета распоряжение о совершении казначейского платежа в соответствии с приложением N 1(15) к Порядку казначейского обслуживания (далее - Распоряжение по приложению N 1(15) к Порядку казначейского обслуживания), на основании которого территориальный орган Федерального казначейства составляет и представляет в Центральный банк Российской Федерации платежный документ на перевод денежных средств с единого казначейского счета на Счет.

Для обеспечения денежными средствами удаленного клиента, являющегося косвенным участником системы казначейских платежей, с использованием денежных чеков, финансовый орган (орган управления внебюджетным фондом) представляет в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета Распоряжение юридического лица (Распоряжение финансового органа) в виде платежного поручения, предусмотренное Порядком казначейского обслуживания, на основании которого территориальный орган Федерального казначейства составляет и представляет в Центральный банк Российской Федерации платежный документ на перевод денежных средств с единого казначейского счета на Счет.

Для обеспечения денежными средствами удаленного клиента, лицевые счета которому открыты в ином территориальном органе Федерального казначейства, с использованием денежных чеков, клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета Распоряжение по приложению N 1(15) к Порядку казначейского обслуживания, на основании которого территориальный орган Федерального казначейства составляет и представляет в Центральный банк Российской Федерации платежный документ на перевод денежных средств с единого казначейского счета на Счет.

34. Не позднее следующего рабочего дня после поступления на Счет денежных средств, предназначенных для уполномоченного подразделения (удаленного клиента), территориальный орган Федерального казначейства формирует в двух экземплярах Ведомость операций уполномоченного подразделения (удаленного клиента) участника бюджетного процесса с денежными средствами по форме согласно приложению N 9 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531244) (далее - Ведомость операций (код формы по КФД 0531244), Ведомость операций уполномоченного подразделения (удаленного клиента) получателя средств из бюджета с денежными средствами по форме согласно приложению N 10 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531245) (далее - Ведомость операций (код формы по КФД 0531245) и представляет уполномоченному подразделению (удаленному клиенту) по месту фактического нахождения, а также финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) (в части удаленных клиентов, являющихся косвенными участниками системы казначейских платежей) по его письменному запросу Ведомость операций (код формы по КФД 0531244), Ведомость операций (код формы по КФД 0531245) и копии платежных документов на перевод денежных средств с единого казначейского счета на Счет.

Ведомость операций (код формы по КФД 0531244), Ведомость операций (код формы по КФД 0531245) с приложением платежных документов на перевод денежных средств с единого казначейского счета на Счет остается в документах операционного дня территориального органа Федерального казначейства.

35. Получение наличных денег по денежному чеку осуществляется уполномоченным подразделением (удаленным клиентом) в порядке, установленном настоящими Правилами, для клиента с учетом следующих особенностей.

Территориальный орган Федерального казначейства в порядке, установленном пунктом 9 настоящих Правил, выдает уполномоченному подразделению (удаленному клиенту) по месту фактического нахождения клиента денежную чековую книжку с указанием на оборотной стороне денежного чека наименования уполномоченного подразделения (удаленного клиента).

Денежный чек, заполненный в соответствии с требованиями, установленными Положением N 813-П, предоставляется уполномоченным подразделением (удаленным клиентом) в территориальный орган Федерального казначейства по месту фактического нахождения одновременно с Распоряжением по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания. Денежный чек оформляется отдельно на каждое Распоряжение по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания.

Территориальный орган Федерального казначейства проверяет правильность оформления представленного уполномоченным подразделением (удаленным клиентом) денежного чека и Распоряжения по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания в порядке, установленном пунктом 13 настоящих Правил, и в случае положительного результата проверки, на лицевой и оборотной стороне денежного чека проставляет подписи лиц, включенных в Карточку образцов подписей территориального органа Федерального казначейства.

На лицевой стороне принятого от уполномоченного подразделения (удаленного клиента) и проверенного территориальным органом Федерального казначейства денежного чека проставляется гербовая печать.

Распоряжение по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания считается исполненным после подтверждения банком операций по списанию (получению) средств со Счета.

Исполненное Распоряжение по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания с Ведомостью операций (код формы по КФД 0531244), Ведомостью операций (код формы по КФД 0531245):

остаются в документах операционного дня территориального органа Федерального казначейства по Счету;

передаются уполномоченному подразделению (удаленному клиенту).

Если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня его выписки, денежный чек не был предъявлен в банк уполномоченным подразделением (удаленным клиентом), или денежный чек не был принят банком или был испорчен, утерян, то территориальный орган Федерального казначейства, уполномоченное подразделение (удаленный клиент) осуществляют операции в порядке, установленном пунктами 19 - 20 настоящих Правил.

35.1. Ведомость операций (код формы по КФД 0531244) и Ведомость операций (код формы по КФД 0531245), направляемые территориальным органом Федерального казначейства в электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью территориального органа Федерального казначейства, квалифицированный сертификат ключа проверки которой содержит указание только на территориальный орган Федерального казначейства в качестве владельца данного сертификата.

Указание информации об ответственных исполнителях территориального органа Федерального казначейства в соответствующих реквизитах форм данных документов осуществляется только в случае, предусмотренном абзацами четвертым и пятым пункта 2 настоящих Правил.

При наличии технической возможности представление уполномоченному подразделению (удаленному клиенту) документов,

указанных в настоящем пункте, а также прилагаемых к ним платежных документов на перевод денежных средств с единого казначейского счета на Счет, может осуществляться посредством предоставления доступа к соответствующим информационным ресурсам информационных систем Федерального казначейства.

36. Взнос наличных денег уполномоченным подразделением (удаленным клиентом) осуществляется в порядке, установленном пунктом 42 настоящих Правил.

37. Обеспечение денежными средствами уполномоченных подразделений (удаленных клиентов), с использованием карт осуществляется в соответствии с главой III настоящих Правил с учетом следующих особенностей.

Для получения карт удаленный клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения Заявление на получение карт в порядке, установленном настоящими Правилами для клиентов.

Перевод денежных средств на Счет для уполномоченного подразделения (удаленного клиента) осуществляется с единого казначейского счета территориальным органом Федерального казначейства на основании платежного документа, составленного на основании Распоряжения по приложению N 1(15) к Порядку казначейского обслуживания, Распоряжения юридического лица (Распоряжения финансового органа) в виде платежного поручения, предусмотренного Порядком казначейского обслуживания, представленных в соответствии с пунктом 33 настоящих Правил.

При этом в реквизите "Назначение платежа" должен быть указан номер карты, на которую необходимо зачислить средства, и данные (ФИО) уполномоченного сотрудника уполномоченного подразделения (удаленного клиента), на имя которого выдана карта.

При внесении денежных средств с использованием карт удаленный клиент (уполномоченное подразделение) представляет по месту своего фактического нахождения в территориальный орган Федерального казначейства Расшифровку (код формы по КФД 0531251) в порядке, установленном пунктами 27 - 29 настоящих Правил.