II. Обеспечение клиентов денежными средствами с использованием денежных чеков

8. Территориальный орган Федерального казначейства в порядке, установленном Положением Центрального банка Российской Федерации от 9 января 2023 г. N 813-П "О ведении Банком России и кредитными организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2023 г. регистрационный N 73622 (далее - Положение N 813-П), получает в банке необходимое количество денежных чековых книжек для получения наличных денег в валюте Российской Федерации со Счета.

--------------------------------

<2> Сноска исключена. - Приказ Казначейства России от 18.09.2023 N 17н.

Руководитель территориального органа Федерального казначейства наделяет работника территориального органа Федерального казначейства полномочиями по получению денежных чековых книжек в банке, а также по учету денежных чековых книжек в порядке, установленном настоящими Правилами (далее - работник по учету денежных чековых книжек).

9. Денежные чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам (код по ведомственному классификатору форм документов (далее - код формы по КФД) 0531241) (далее - Журнал регистрации денежных чеков).

Денежные чековые книжки в необходимом количестве выдаются территориальным органом Федерального казначейства клиенту бесплатно на основании представленного им Заявления на получение денежных чековых книжек по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531242) (далее - Заявление на получение денежных чековых книжек).

Перед выдачей денежной чековой книжки клиенту работник по учету денежных чековых книжек проверяет наличие всех денежных чеков в данной денежной чековой книжке и проставляет штампом (при отсутствии технической возможности - письменно) на лицевой стороне каждого чека наименование территориального органа Федерального казначейства, которому открыт Счет, на оборотной стороне каждого денежного чека - полное (при наличии сокращенного - сокращенное) наименование клиента, за исключением клиентов, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право не указывать в расчетных и кассовых документах свое наименование.

Территориальный орган Федерального казначейства выдает денежную чековую книжку клиенту, который несет ответственность за сохранность и учет полученных в территориальном органе Федерального казначейства денежных чековых книжек.

В случае если Заявление на получение денежных чековых книжек не соответствует установленным настоящими Правилами требованиям или подписи на ней будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей (код формы по КФД 0531753), представленной в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. N 21н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2016 г., регистрационный N 44513) <2> (далее - Карточка образцов подписей), территориальный орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем представления клиентом Заявления на получение денежных чековых книжек, направляет клиенту уведомление в электронной форме, предусмотренное главой V Правил организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденных приказом Федерального казначейства от 13 мая 2020 г. N 20н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2020 г., регистрационный N 58915) <3> (далее - Правила организации и функционирования системы казначейских платежей).

--------------------------------

<2> С учетом изменений, внесенных приказами Федерального казначейства от 28 декабря 2017 г. N 36н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2018 г., регистрационный N 50327), от 1 апреля 2020 г. N 16н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июля 2020 г., регистрационный N 59029), от 28 июня 2021 г. N 23н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2021 г., регистрационный N 64462), от 13 октября 2021 г. N 29н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2021 г., регистрационный N 65906), от 28 декабря 2022 г. N 38н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 января 2023 г., регистрационный N 72119).

<3> С учетом изменений, внесенных приказом Федерального казначейства от 29 июля 2022 г. N 20н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2022 г., регистрационный N 69909).

10. Клиент возвращает территориальному органу Федерального казначейства денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками для последующего их возврата в банк на основании заявления о возврате неиспользованных денежных чеков, оформленного клиентом в произвольной письменной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных денежных чеков в случаях, предусмотренных Положением N 813-П.

Работник по учету денежных чековых книжек проверяет возвращенные клиентом денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками и регистрирует их возврат в Журнале регистрации денежных чеков.

После проверки номеров предъявленных клиентом неиспользованных денежных чеков на соответствие номерам, указанным клиентом в его заявлении о возврате неиспользованных денежных чеков, работник по учету денежных чековых книжек визирует указанное заявление и возвращает денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками в банк, ранее выдавший денежные чековые книжки.

Заявление о возврате неиспользованных денежных чеков клиента к чекам, предъявленным к Счету, завизированное работником по учету денежных чековых книжек, хранится в порядке, установленном в соответствии с организацией документооборота в территориальном органе Федерального казначейства.

11. Для получения денежных средств клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств, распоряжение о совершении казначейского платежа в соответствии с приложением N 3(19) (до 1 января 2025 года представляются распоряжения о совершении казначейских платежей, формы которых предусмотрены в приложениях, указанных в скобках) к порядку казначейского обслуживания (далее - Распоряжение по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания).

--------------------------------

<3> Сноска исключена. - Приказ Казначейства России от 18.09.2023 N 17н.

Распоряжение по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания оформляется клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны осуществляться операции по обеспечению денежными средствами: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства, поступающие во временное распоряжение, средства получателей средств из бюджета, средства участников казначейского сопровождения, средства бюджетных и автономных учреждений.

Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет проверку Распоряжения по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания в соответствии с Порядком казначейского обслуживания.

12. Одновременно с Распоряжением по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства денежный чек, заполненный в соответствии с требованиями, установленными Положением N 813-П, и оформленный отдельно на каждое Распоряжение по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания.

13. Территориальный орган Федерального казначейства проверяет правильность оформления представленного клиентом денежного чека на соответствие:

сумм, указанных цифрами и прописью;

данных паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег, данным, указанным в денежном чеке и в Распоряжении по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания;

серии, номера, даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанных в представленном денежном чеке и в Распоряжении по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания.

14. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным пунктами 12 - 13 настоящих Правил, на лицевой и оборотной стороне принятого от клиента и проверенного территориальным органом Федерального казначейства денежного чека проставляются подписи лиц, включенных в Карточку с образцами подписей и оттиска печати (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93 0401026) территориального органа Федерального казначейства.

Оттиск печати территориального органа Федерального казначейства с воспроизведением государственного герба Российской Федерации (далее - гербовая печать) проставляется на лицевой стороне денежного чека.

15. Территориальный орган Федерального казначейства на основании представленных клиентами Распоряжений по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания формирует платежные документы на перевод денежных средств на Счет в соответствии с требованиями, установленными Положением N 762-П и Положением N 813-П, отдельно по каждому Распоряжению по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания.

16. Территориальный орган Федерального казначейства передает в Центральный банк Российской Федерации платежные документы для перевода денежных средств с единого казначейского счета на Счет с учетом необходимости обеспечения поступления денежных средств на Счет:

в электронном виде - не позднее дня получения денежных средств (до 12 часов местного времени);

на бумажном носителе - не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств.

В случае зачисления денежных средств на Счет по платежным документам в электронном виде после 12 часов местного времени получение наличных денег с использованием денежных чеков производится следующим операционным днем, если у банка отсутствует возможность выдачи их в тот же операционный день.

17. Платежный документ территориального органа Федерального казначейства, исполнение которого подтверждено Центральным банком Российской Федерации, является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств с единого казначейского счета и по зачислению средств на Счет.

Территориальный орган Федерального казначейства после подтверждения Центральным банком Российской Федерации проведения операций по списанию средств с единого казначейского счета на Счет отражает казначейские платежи на лицевых счетах, открытых клиенту.

18. В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня его выписки, денежный чек не был предъявлен клиентом в банк, территориальный орган Федерального казначейства составляет платежный документ на перевод невостребованной суммы со Счета на единый казначейский счет.

Платежный документ, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исполнение которого подтверждено банком, является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств со Счета, а также операций по зачислению средств на единый казначейский счет, и отражения указанных операций на лицевом счете, открытом клиенту.

19. В случае если предъявленный в банк денежный чек не принят банком к исполнению, а также в случае если денежный чек испорчен, клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства не принятый банком (испорченный) денежный чек и новый денежный чек. Лицевая сторона не принятого банком (испорченного) денежного чека перечеркивается уполномоченным работником территориального органа Федерального казначейства и денежный чек возвращается клиенту.

При этом клиентом повторно в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания не предоставляется.

На основании представленного клиентом не принятого банком (испорченного) денежного чека территориальный орган Федерального казначейства формирует в двух экземплярах бухгалтерскую справку (код формы по ОКУД 0504833) (далее - Справка) отдельно по каждому не принятому банком (испорченному) денежному чеку.

В Справке указываются серия, номер, дата, сумма не принятого банком (испорченного) денежного чека, указанного в Распоряжении по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания, и слово "аннулирован", а также серия, номер, дата, сумма нового денежного чека и слова "взамен аннулированного чека".

При этом серии, номера денежных чеков указываются в графе 2 "Номер документа" табличной части Справки.

Справка в банк не представляется.

Первый экземпляр Справки помещается в документы операционного дня территориального органа Федерального казначейства к Счету.

Второй экземпляр Справки помещается в документы операционного дня территориального органа Федерального казначейства к выписке из лицевого счета, открытого клиенту.

Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного чека осуществляется территориальным органом Федерального казначейства в соответствии с пунктами 12 - 13 настоящих Правил.

20. В случае утери клиентом денежного чека им представляется в территориальный орган Федерального казначейства заявление об аннулировании денежного чека, оформленное в простой письменной форме, на основании которого территориальный орган Федерального казначейства составляет платежный документ на возврат ранее переведенной, согласно Распоряжению по приложению N 3(19) к Порядку казначейского обслуживания, суммы со Счета на единый казначейский счет, с которого ранее производился перевод денежных средств.

Платежный документ, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исполнение которого подтверждено банком, является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств со Счета с последующим отражением этих операций на лицевом счете, открытом клиенту.