Данный документ применяется при составлении бюджетной отчетности начиная с бюджетной отчетности за 2023 год.

4. Управление средствами выплатного резерва Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Наименование показателя

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Стоимость активов (денежных средств и ценных бумаг), сформированных за счет средств выплатного резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего

010

в том числе:

государственных ценных бумаг Российской Федерации, обращающихся на организованных торгах или специально выпущенных для размещения средств институциональных инвесторов, а также при их первичном размещении, если условиями выпуска ценных бумаг предусмотрено обращение на организованных торгах или они специально выпущены для размещения средств институциональных инвесторов, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации и иностранной валюте

011

государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, допущенных к обращению на организованных торгах, а также при их размещении

012

облигаций российских эмитентов, допущенных к обращению на организованных торгах, а также при их размещении, за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 3 Инвестиционной декларации государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, в соответствии с которой осуществляется инвестирование средств выплатного резерва

013

ипотечных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, допущенных к обращению на организованных торгах, а также при их размещении

014

средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счетах в кредитных организациях

015

депозитов в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях

016

ценных бумаг международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации

017

дебиторская задолженность по процентному доходу

018

по выплате вознаграждения управляющей компании

019

Форму в MS-Excel см. в Приказе Минфина России от 28.12.2010 N 191н.