4. Управление средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата

Стоимость активов (денежных средств и ценных бумаг), сформированных за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата

010

государственных ценных бумаг Российской Федерации, обращающихся на организованных торгах или специально выпущенных для размещения средств институциональных инвесторов, а также при их первичном размещении, если условиями выпуска ценных бумаг предусмотрено обращение на организованных торгах или они специально выпущены для размещения средств институциональных инвесторов, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации и иностранной валюте

011

государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, допущенных к обращению на организованных торгах, а также при их размещении

012

облигаций российских эмитентов, допущенных к обращению на организованных торгах, а также при их размещении, за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 3 Инвестиционной декларации государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, в соответствии с которой осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата

013

ипотечных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, допущенных к обращению на организованных торгах, а также при их размещении

014

средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счетах в кредитных организациях

015

депозитов в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях

016

ценных бумаг международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или)

публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации

017

дебиторская задолженность по процентному доходу

018

по выплате вознаграждения управляющей компании

019