II.9. Подраздел 2.1 раздела 2

II.9. Подраздел 2.1 раздела 2.

В подразделе отражается информация по учтенным кредитной организацией векселям по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным.

В графе 68 указывается код типа ценной бумаги в соответствии с кодами, приведенными в пункте II.5 настоящего Порядка.

В графе 69 для векселедателей-резидентов указываются присвоенные им идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) (10-значный - для юридических лиц и 12-значный - для физических лиц). При отсутствии данных по физическим лицам указывается двенадцать нулей, по юридическим лицам - десять нулей.

Для ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, в графе 69 применяется порядок, изложенный в пункте II.5 настоящего Порядка.

В случае отсутствия данных для заполнения графы 69 кредитная организация должна указывать в пояснительной записке причину ее незаполнения.

В графе 70 указывается серия векселя, присвоенная векселедателем в соответствии с установленным им порядком присвоения серий и номеров выпускаемым векселям. В случае отсутствия серии векселя данная графа не заполняется.

В графе 71 указывается номер векселя, присвоенный ему при выпуске векселедателем. В случае отсутствия номера векселя данная графа не заполняется.

В графе 72 указывается номер бланка векселя при его наличии. В случае отсутствия номера бланка данная графа не заполняется.

В графе 73 указывается дата составления векселя (дата его выпуска векселедателем).

В графе 74 указывается срок и условия платежа по векселю (например, "по предъявлении", "по предъявлении, но не ранее определенной даты", "по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты", "через определенное количество дней с даты выпуска" и т.д.).

В графе 75 указывается вексельная сумма в единицах валюты номинала. Указанная сумма представляет собой простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму, указанную на самом векселе.

В графе 76 указывается цифровой код валюты, в которой выражена вексельная сумма, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

В графе 77 указывается дата принятия на баланс векселя в соответствии с первичными документами кредитной организации (дата постановки на учет).

В графе 78 указывается основание приобретения векселя с указанием реквизитов и даты основополагающего документа (например, договор купли-продажи, договор мены, договор выпуска векселя, заявка, соглашение и т.д.).

В графе 79 указывается юридическое или физическое лицо, у которого приобретен данный вексель.

В графе 80 указывается ИНН контрагента, у которого приобретен данный вексель (10-значный - для юридических лиц и 12-значный - для физических лиц). При отсутствии данных по физическим лицам указывается двенадцать нулей, по юридическим лицам - десять нулей.

В графе 81 указывается балансовая стоимость векселя в рублях.

В графе 82 указывается накопленный дисконт или процент в рублях.

В графе 83 указывается пятизначное значение балансового счета второго порядка (например, 51401, 51402 и т.д.), на котором вексель учтен на отчетную дату.

В графе 84 указывается физическое местонахождение векселя, например, хранилище Банка или под отчетом у сотрудника. В случае нахождения векселя вне кредитной организации (кроме случая под отчетом у сотрудника Банка) в графе 84 указываются наименование организации, Ф.И.О. физического лица, у которого на отчетную дату находится данный вексель.

В графе 85 указывается присвоенный ИНН (10-значный номер) юридического лица, у которого находится вексель, помещенный в данную организацию. При отсутствии данных по физическим лицам указывается двенадцать нулей, по юридическим лицам - десять нулей. Для организаций, относящихся к органам судебной власти и внутренних дел, следует указывать десять нулей.

В графе 86 указывается основание нахождения векселя, включая вид договора, реквизиты и дату составления (например, депозитарный договор, его номер и дата составления, договор хранения, комиссии, поручения, залога (в виде заклада), агентский договор, договор комиссии и др.).

В графе 87 указывается иная, по мнению кредитной организации, существенная информация.