Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (Код формы 0409652)

Банковская отчетность

┌──────────────┬───────────────────────────────────┐

│Код территории│Код кредитной организации (филиала)│

│ по ОКАТО ├───────┬────────┬───────┬──────────┤

│ │по ОКПО│основной│регист-│ БИК │

│ │ │государ-│рацион-│ │

│ │ │ственный│ный но-│ │

│ │ │регист- │мер │ │

│ │ │рацион- │(/по- │ │

│ │ │ный но- │рядко- │ │

│ │ │мер │вый но-│ │

│ │ │ │мер) │ │

├──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ

ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ

за "__" ___________ г.

Наименование уполномоченного банка (его филиала) _________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409652

Суточная

┌───┐

│ │

Признак отчета с нулевыми показателями └───┘

единиц иностранной валюты

┌──────┬──────────────────────────────────────┬──────┬─────┬─────┐

│Номер │ Наименование показателя │Доллар│Евро │ ... │

│ п/п │ │ США │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┤

│ │ Код валюты:│ 840 │ 978 │ ... │

├──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ... │

├──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┤

│ 1 │Остаток на начало операционного дня │ │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┤

│ 2 │Сумма средств, зачисленных в течение│ │ │ │

│ │операционного дня │ │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┤

│ 3 │Сумма средств, списанных в течение│ │ │ │

│ │операционного дня, всего │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┤

│ 3.1 │для осуществления продажи иностранной│ │ │ │

│ │валюты на внутреннем валютном рынке │ │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┤

│ 3.2 │для оплаты расходов и иных платежей │ │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┤

│ 3.3 │для зачисления на валютный счет│ │ │ │

│ │резидента │ │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┤

│ 3.4 │для зачисления на транзитные валютные│ │ │ │

│ │счета резидентов - комитентов,│ │ │ │

│ │принципалов, доверителей │ │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┤

│ 3.5 │для возврата ошибочно поступивших│ │ │ │

│ │средств в иностранной валюте │ │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┤

│ 4 │Остаток на конец операционного дня │ │ │ │

└──────┴──────────────────────────────────────┴──────┴─────┴─────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" _____________ г.