Отчет о конверсионных операциях (Код формы 0409701)

Банковская отчетность

┌──────────────┬───────────────────────────────────┐

│Код территории│Код кредитной организации (филиала)│

│ по ОКАТО ├───────┬────────┬───────┬──────────┤

│ │по ОКПО│основной│регист-│ БИК │

│ │ │государ-│рацион-│ │

│ │ │ственный│ный но-│ │

│ │ │регист- │мер │ │

│ │ │рацион- │(/по- │ │

│ │ │ный но- │рядко- │ │

│ │ │мер │вый но-│ │

│ │ │ │мер) │ │

├──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘

ОТЧЕТ

О КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ

за "__" _______ ____ г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409701

Суточная

┌─────┬──────┬──────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────┬─────────────┐

│Номер│Дата │Дата │ Условия сделки │ Контрагент │Допол- │Дополнитель- │

│ п/п │заклю-│расче-├─────────────┬─────────────┼─────┬───────┬─────┬───────┤нитель-│ные сведения │

│ │чения │тов по│ требования │обязательства│рези-│кредит-│тор- │прочие │ные │по валютному │

│ │сделки│сделке├──────┬──────┼──────┬──────┤дент │ная │говая│ │сведе- │опциону │

│ │ │ │цифро-│сумма,│цифро-│сумма,│(R) │орга- │сис- │ │ния по ├───────┬─────┤

│ │ │ │вой │ тыс. │вой │ тыс. │(не- │низация│тема │ │сделкам│тип оп-│опци-│

│ │ │ │код │ ед. │код │ ед. │рези-│ │ │ │ │циона │онная│

│ │ │ │валюты│ │валюты│ │дент │ │ │ │ │(put │пре- │

│ │ │ │ │ │ │ │(N)) │ │ │ │ │или │мия, │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │call) │тыс. │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ед. │

├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │

├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴───────┴─────┴───────┴───────┴───────┴─────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" _______________ ____ г.