Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады (Код формы 0409345)

Банковская отчетность

┌──────────────┬───────────────────────────────────┐

│Код территории│Код кредитной организации (филиала)│

│ по ОКАТО ├───────┬────────┬───────┬──────────┤

│ │по ОКПО│основной│регист-│ БИК │

│ │ │государ-│рацион-│ │

│ │ │ственный│ный но-│ │

│ │ │регист- │мер │ │

│ │ │рацион- │(/по- │ │

│ │ │ный но- │рядко- │ │

│ │ │мер │вый но-│ │

│ │ │ │мер) │ │

├──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘

ДАННЫЕ

О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРАХОВАНИЮ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ

за _________ квартал ____ г.

Наименование кредитной организации ___________________

Почтовый адрес _______________________________________

Код формы 0409345

Квартальная

тыс. руб.

┌───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐

│ Дата │ Перечень балансовых счетов │ Итого │

│ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───┬───┬─────┬─────┬───┬─────┤вкладов│

│ │40803│40806│40809│40812│40813│40814│40815│40817│40818│40819│40820│423│426│47603│47605│522│52404│ │

├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13│ 14│ 15 │ 16 │ 17│ 18 │ 19 │

├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───────┤

│На 01.хх. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───────┤

│На 02.хх. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───────┤

│На -"- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼───────┤

│На 1-е число│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│квартала, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│следующего за│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│отчетным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───┴───┴─────┴─────┴───┴─────┴───────┘

Справочно:

┌─────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┐

│ Группировка счетов │Количество │ Общая сумма │

│ по размеру остатка, │счетов, шт.│ обязательств │

│ тыс. руб. │ │ по вкладам, тыс. руб.│

├─────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├─────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│До 100 (включительно) │ │ │

├─────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│От 100 до 200 (включительно) │ │ │

├─────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│От 200 до 400 (включительно) │ │ │

├─────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│От 400 до 700 (включительно) │ │ │

├─────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│От 700 до 1000 (включительно)│ │ │

├─────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│Свыше 1000 │ │ │

└─────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" _________ ____ г.