II. Порядок представления Отчета

II.1. Уполномоченные банки представляют Отчет в электронном виде в территориальные учреждения Банка России на месячной основе не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. Представляемые сведения должны включать данные по филиалам Банка, включая филиалы, находящиеся на территории иностранных государств и не являющиеся самостоятельными юридическими лицами.

Филиалы уполномоченных банков, а также подчиненные территориальным банкам филиалы (отделения) крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, территориально расположенные отдельно от головных офисов уполномоченных банков (территориальных банков) (зарегистрированные в разных территориальных учреждениях Банка России), одновременно с представлением Отчета в головные офисы уполномоченных банков представляют Отчет в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью.

(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У)

II.2. Порядок внесения изменений в Отчеты за предыдущие периоды:

в случае полного или частичного возврата суммы по сделке, например, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения контрагентом обязательств по сделке, а также в случае возврата излишне или ошибочно переведенных сумм по операциям с ценными бумагами, включенных Банком в Отчеты за предыдущие периоды (в пределах последних 12 месяцев), корректировку следует производить путем повторного отражения в Отчете за текущий период соответствующей (корректируемой) операции. При этом необходимо указать все первоначальные реквизиты данной операции (несовпадение допускается только по таким показателям, как "количество ценных бумаг", "код валюты платежа", "сумма платежа по операции", "БИК (СВИФТ) банка, обслуживающего нерезидента"), а сумму возврата указать со знаком "минус". Данные операции отражаются в отчетах тех уполномоченных банков, которые или клиенты которых осуществляли первоначальные расчеты. Если возврат денежных средств по сделке осуществлялся через Банк, не проводивший первоначальные расчеты, то такой перевод отражается в Отчете этого Банка как обычная операция, но в графе 21 дается соответствующее пояснение. Сведения о возврате платежей (поступлений), осуществленных до введения Отчета, в Отчет не включаются. Если на момент представления Отчета поступила информация о возврате всех (или части) денежных средств, выплаченных (поступивших) в отчетном периоде, то при совпадении данных по всем показателям, кроме показателей граф 8, 9, а также показателя графы 10 и связанного с ним примечания в графе 21, допускается сальдирование указанных операций.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.08.2008 N 2055-У)

В случае выявления фактов представления недостоверных данных исправление производится посредством повторного представления Отчета, содержащего исправленные значения показателей.

II.3. Для получения информации по вопросам заполнения и представления Отчета следует обращаться по телефону (495) 771-41-84 (факс: (495) 771-44-60), e-mail: glb@cbr.ru.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У)