Приложение N 1. Примерная форма расчета на установление предприятию лимита остатка кассы

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РАСЧЕТА НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА

ОСТАТКА КАССЫ

__________________________________________________________________

(полное наименование (штамп) предприятия) N счета

__________________________________________________________________

(наименование учреждения банка)

Сообщаем исходные данные:

1. Налично-денежная выручка

за последние 3 месяца _______________ тыс. руб.

(фактическая или ожидаемая) _______________ тыс. руб.

_______________ тыс. руб.

2. Среднедневная выручка - <*> _______________ тыс. руб.

3. Среднечасовая выручка - <*> _______________ тыс. руб.

4. Выплачено наличными деньгами за

последние три месяца (кроме расходов

на оплату труда и социально-трудовые

выплаты (на потребление) _______________ тыс. руб.

(фактические или ожидаемые) _______________ тыс. руб.

расходы _______________ тыс. руб.

5. Среднедневной расход - <*> _______________ тыс. руб.

6. Сроки сдачи выручки ____________________ дней

7. Часы работы предприятия ___________ час ____ мин.

8. Время сдачи выручки

инкассаторам, в кассу банка,

на почту ___________ час ____ мин.

(нужное подчеркнуть)

10. Испрашиваемая сумма лимита _______________ тыс. руб.

__________________________________________________________________

(сумма прописью)

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер Дата

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме _____________ тыс. руб.

__________________________________________________________________

(сумма прописью)

Руководитель учреждения банка Дата

--------------------------------

<*> Рассчитывается как сумма выручки за 3 месяца, деленная на

число рабочих дней (часов) предприятия.