Решение Совета директоров Банка России от 26.12.2023 "О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в части учета прав на государственные ценные бумаги Республики Беларусь, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, и передачи выплат по ним"

Совет директоров Банка России 26 декабря 2023 года принял решение:

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 25.12.2023 N 625-ФЗ) (далее - Федеральный закон N 46-ФЗ) установить с 01.01.2024 до 31.12.2024 включительно следующие требования к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность (далее - депозитарии), в части учета прав на государственные ценные бумаги Республики Беларусь, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, имеющие международный идентификационный код ценной бумаги XS1634369067 или US07737JAB98 (далее - еврооблигации Республики Беларусь - 2023), и передачи выплат по ним в целях содействия исполнению Министерством финансов Республики Беларусь обязательств по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023 в белорусских рублях в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 N 643/20 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 04.09.2023 N 583/16).

1. Центральный депозитарий уведомляет депозитарии о заключении договора оказания услуг по организации передачи выплат по ценным бумагам между центральным депозитарием, Министерством финансов Республики Беларусь и Республиканским унитарным предприятием "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Договор).

2. Депозитарий, которому для учета прав на еврооблигации Республики Беларусь - 2023 открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, за исключением центрального депозитария (далее - депозитарий первого уровня), не позднее пяти рабочих дней со дня получения от центрального депозитария уведомления о заключении Договора открывает центральному депозитарию счет депо номинального держателя, предназначенный исключительно для учета прав на еврооблигации Республики Беларусь - 2023, без заключения с центральным депозитарием депозитарного договора и его поручения (далее - счет депо номинального держателя центрального депозитария ограниченного назначения), и незамедлительно направляет отчет о такой операции центральному депозитарию.

3. Центральный депозитарий не позднее одного рабочего дня со дня получения отчета об открытии счета депо номинального держателя центрального депозитария ограниченного назначения открывает депозитарию первого уровня счет депо номинального держателя, предназначенный исключительно для учета прав на еврооблигации Республики Беларусь - 2023, без заключения с депозитарием первого уровня депозитарного договора и его поручения (далее - счет депо номинального держателя депозитария первого уровня ограниченного назначения), и незамедлительно направляет отчет о такой операции депозитарию первого уровня.

4. Плата за открытие, ведение и закрытие счета депо номинального держателя центрального депозитария ограниченного назначения и счета депо номинального держателя депозитария первого уровня ограниченного назначения не взимается.

5. Не позднее одного рабочего дня с даты открытия счета депо номинального держателя центрального депозитария ограниченного назначения депозитарий первого уровня осуществляет зачисление еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, учет прав на которые осуществляется им на счетах депо его депонентов и в отношении которых отсутствуют ограничения на распоряжение ценными бумагами, на счет депо номинального держателя центрального депозитария ограниченного назначения без поручений лиц, которым открыты указанные счета депо, и незамедлительно направляет отчет о такой операции центральному депозитарию.

6. Не позднее операционного дня календарной даты зачисления еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 на счет депо номинального держателя центрального депозитария ограниченного назначения в соответствии с пунктом 5 настоящего решения центральный депозитарий без поручения депозитария первого уровня осуществляет зачисление указанных ценных бумаг на счет депо номинального держателя депозитария первого уровня ограниченного назначения.

Не позднее операционного дня календарной даты зачисления еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 на счет депо номинального держателя депозитария первого уровня ограниченного назначения такой депозитарий первого уровня осуществляет зачисление еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 на счета депо, с которых такие еврооблигации были списаны в соответствии с пунктом 5 настоящего решения, без поручений лиц, которым открыты такие счета депо.

Совершение операций, предусмотренных пунктом 5 и абзацами первым и вторым настоящего пункта, не влечет переход прав на еврооблигации Республики Беларусь - 2023.

7. Центральный депозитарий осуществляет сбор сведений о владельцах еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 (лицах, осуществляющих права по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023) (далее при совместном упоминании - держатели еврооблигаций Республики Беларусь - 2023), а также сведений о принадлежащих им еврооблигациях Республики Беларусь - 2023 (далее при совместном упоминании - сведения) путем направления соответствующих запросов и (или) информации, необходимой для получения выплат по таким ценным бумагам (далее - информация) своим депонентам, для последующей передачи полученных сведений эмитенту еврооблигаций Республики Беларусь - 2023.

8. Депозитарий, в том числе депозитарий первого уровня, получивший запрос предоставить сведения в соответствии с пунктом 7 настоящего решения, направляет соответствующие запросы и (или) информацию своим депонентам, на счетах депо которых осуществляется учет прав на еврооблигации Республики Беларусь - 2023, а также уведомляет своих депонентов - держателей еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 о том, что сведения будут переданы эмитенту еврооблигаций Республики Беларусь - 2023.

Депозитарий, в том числе депозитарий первого уровня, должен предоставить сведения депозитарию (центральному депозитарию), от которого получен соответствующий запрос.

9. Центральный депозитарий не позднее даты предоставления эмитенту еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 сведений, собранных в соответствии пунктами 7 и 8 настоящего решения, для целей исполнения обязательств по выплате последнего купона и суммы к погашению номинальной стоимости еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 вносит записи по счетам депо своих депонентов об ограничении распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023, в отношении которых сведения переданы эмитенту еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, без поручений таких депонентов.

Депозитарий, в том числе депозитарий первого уровня, по счету депо номинального держателя которого внесена запись об ограничении распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023, не позднее операционного дня календарной даты внесения такой записи вносит по счету депо своего депонента запись об ограничении распоряжения указанными еврооблигациями Республики Беларусь - 2023, без поручения такого депонента.

10. Центральный депозитарий по заявлению эмитента еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 открывает на его имя счет хранения погашенных ценных бумаг, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги (далее - счет хранения эмитента еврооблигаций Республики Беларусь - 2023).

11. Центральный депозитарий при поступлении на его банковский счет денежных средств, предназначенных для осуществления выплаты последнего купона и суммы к погашению номинальной стоимости по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023, не позднее рабочего дня получения денежных средств осуществляет следующие действия:

вносит по счетам депо депонентов, по которым была внесена запись об ограничении распоряжения в соответствии с пунктом 9 настоящего решения, запись о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023, без поручений лиц, которым открыты указанные счета депо;

осуществляет списание еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, по которым осуществляется выплата, со счета депо депонента и их зачисление на счет хранения эмитента еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 без поручений лиц, которым открыты такие счета.

Депозитарий, в том числе депозитарий первого уровня, по счету депо номинального держателя которого совершены операции, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего пункта, не позднее одного рабочего дня с даты совершения таких операций вносит по счетам депо своих депонентов запись о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023 и осуществляет списание указанных ценных бумаг без поручений таких депонентов.

12. Центральный депозитарий при поступлении на его банковский счет от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 денежных средств, предназначенных для осуществления выплаты по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023, передает своим депонентам выплату по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023 и направляет своим депонентам, которые являются номинальными держателями, информацию о держателях еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, которым причитается выплата по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023, и о принадлежащих им еврооблигациях Республики Беларусь - 2023, по которым осуществляется выплата, полученную от эмитента таких еврооблигаций, одновременно с передачей указанной выплаты.

Депозитарий, в том числе депозитарий первого уровня, при получении выплаты по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023 передает указанные выплаты своим депонентам в соответствии со статьей 8.7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон N 39-ФЗ) и направляет своим депонентам, которые являются номинальными держателями, информацию о держателях таких еврооблигаций и таких еврооблигациях, полученную от вышестоящего депозитария (центрального депозитария), одновременно с передачей указанной выплаты.

13. Центральный депозитарий не позднее трех рабочих дней со дня получения информации от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 об отказе в исполнении обязательств по выплате по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023:

вносит по счетам депо депонентов, по которым была внесена запись об ограничении распоряжения в соответствии с пунктом 9 настоящего решения, запись о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023 без поручений лиц, которым открыты указанные счета депо;

направляет своим депонентам, которые являются номинальными держателями, информацию о держателях еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, в отношении которых отказано в исполнении обязательств, в соответствии с информацией, полученной от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь - 2023.

Депозитарий, по счету депо номинального держателя которого внесена запись о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023, не позднее операционного дня календарной даты внесения такой записи вносит по счету депо своего депонента запись о снятии ограничения распоряжения указанными еврооблигациями Республики Беларусь - 2023.

14. Не позднее трех рабочих дней со дня получения сведений от центрального депозитария, указанных в абзаце третьем пункта 13 настоящего решения, депозитарий первого уровня осуществляет списание еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, в отношении которых от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 получена информация об отказе в исполнении обязательств по выплате по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023, со счета депо номинального держателя центрального депозитария ограниченного назначения и их зачисление на счета депо, с которых такие еврооблигации были списаны в соответствии с пунктом 5 настоящего решения, без поручений лиц, которым открыты такие счета депо.

15. При списании еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 со счетов депо в соответствии с пунктом 11 настоящего решения требования пунктов 8 - 11 статьи 8.5 Федерального закона N 39-ФЗ не применяются.

16. Депозитарий первого уровня (центральный депозитарий) направляет в иностранную организацию, в которой у него открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, информацию о количестве еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, выплаты по которым осуществлены эмитентом еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 их держателям и не будут направлены данным эмитентом через указанную иностранную организацию.

17. Центральный депозитарий закрывает счет депо номинального держателя депозитария первого уровня ограниченного назначения при отсутствии положительного остатка ценных бумаг по такому счету депо без поручения депозитария первого уровня и сообщает об этом депозитарию первого уровня.

Депозитарий первого уровня закрывает счет депо номинального держателя центрального депозитария ограниченного назначения при отсутствии положительного остатка ценных бумаг по такому счету депо без поручения центрального депозитария и сообщает об этом центральному депозитарию.

18. Электронное взаимодействие центрального депозитария и депозитария первого уровня при совершении операций в соответствии с настоящим решением осуществляется по правилам электронного взаимодействия центрального депозитария.

19. Совершение операций (за исключением информационных операций) по счету депо номинального держателя центрального депозитария ограниченного назначения и счету депо номинального держателя депозитария первого уровня ограниченного назначения, не предусмотренных настоящим решением, не допускается.