Раздел 1. Расчет размера обязательных резервов по регулированию по счету по учету обязательных резервов

Номер строки

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1

Размер резервируемых обязательств, всего

(строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6 + строка 1.7 + строка 1.8 + строка 1.9),

в том числе:

1.1

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации

(строка 1.1.5 приложения 2 к Положению Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций")

1.2

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации

(строка 2.1.4 приложения 2 к Положению Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций")

1.3

Иные обязательства в валюте Российской Федерации

(строка 3.1.5 приложения 2 к Положению Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций")

1.4

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валютах недружественных стран

(строка 1.1.7 приложения 2 к Положению Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций")

1.5

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран)

(строка 1.1.8 приложения 2 к Положению Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций")

1.6

Обязательства перед физическими лицами в валютах недружественных стран

(строка 2.1.6 приложения 2 к Положению Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций")

1.7

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран)

(строка 2.1.7 приложения 2 к Положению Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций")

1.8

Иные обязательства в валютах недружественных стран

(строка 3.1.7 приложения 2 к Положению Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций")

1.9

Иные обязательства в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран)

(строка 3.1.8 приложения 2 к Положению Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций")

2

Нормативная величина обязательных резервов, всего

(строка 2.6 + строка 2.13)

2.1

По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации

(строка 1.1 x норматив обязательных резервов)

2.2

По обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации

(строка 1.2 x норматив обязательных резервов)

2.3

По иным обязательствам в валюте Российской Федерации

(строка 1.3 x норматив обязательных резервов)

2.4

Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации

(строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)

2.5

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации

(код обозначения 202025)

2.6

Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации

(строка 2.4 - строка 2.5)

2.7

По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валютах недружественных стран

(строка 1.4 x норматив обязательных резервов)

2.8

По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран)

(строка 1.5 x норматив обязательных резервов)

2.9

По обязательствам перед физическими лицами в валютах недружественных стран

(строка 1.6 x норматив обязательных резервов)

2.10

По обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран)

(строка 1.7 x норматив обязательных резервов)

2.11

По иным обязательствам в валютах недружественных стран

(строка 1.8 x норматив обязательных резервов)

2.12

По иным обязательствам в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран)

(строка 1.9 x норматив обязательных резервов)

2.13

Итого по обязательствам в иностранной валюте

(строка 2.7 + строка 2.8 + строка 2.9 + строка 2.10 + строка 2.11 + строка 2.12)

3

Усредненная величина обязательных резервов, всего

(строка 3.1 + строка 3.2) (с учетом увеличения на двойную сумму невыполнения усреднения обязательных резервов, указанную в строке 4 раздела 2 настоящего Сообщения о регулировании, в случае, установленном пунктом 6.4 Положения Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций"), в том числе:

3.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации

(при регулировании с перерасчетом: строка 2.6 x коэффициент усреднения или

при регулировании без перерасчета: строка 2.6 - строка 4.1)

3.2

По обязательствам в иностранной валюте

(при регулировании с перерасчетом: строка 2.13 x коэффициент усреднения или

при регулировании без перерасчета: строка 2.13 - строка 4.2)

4

Расчетная величина обязательных резервов, всего

(строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:

4.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации

(при регулировании с перерасчетом: строка 2.6 - строка 3.1 или при регулировании без перерасчета: строка 4.1 Сообщения о регулировании за предыдущий отчетный период)

4.2

По обязательствам в иностранной валюте

(при регулировании с перерасчетом: строка 2.13 - строка 3.2 или при регулировании без перерасчета: строка 4.2 Сообщения о регулировании за предыдущий отчетный период)

5

Фактический остаток средств на счете по учету обязательных резервов <1>

6

Подлежит переводу (за исключением срока действия моратория) на счет по учету обязательных резервов (недовзнос)

(при регулировании с перерасчетом: строка 4 - строка 5(2) или при регулировании без перерасчета: 0)

7

Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос)

(при регулировании с перерасчетом: строка 5 - строка 4(2) или при регулировании без перерасчета: 0)