|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
____________ 20__ г.
|
____________ 20__ г.
|
|
Балансовая стоимость активов до передачи
|
Балансовая стоимость активов, которые негосударственный пенсионный фонд продолжает признавать после передачи
|
Балансовая стоимость соответствующих обязательств
|
Балансовая стоимость активов до передачи
|
Балансовая стоимость активов, которые негосударственный пенсионный фонд продолжает признавать после передачи
|
Балансовая стоимость соответствующих обязательств
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, переданные без прекращения признания, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
долговые ценные бумаги иностранных государств
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
производные финансовые активы, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
производные финансовые активы, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
форварды
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
опционы
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
свопы
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
прочие производные финансовые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
форварды
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
опционы
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
свопы
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
прочие производные финансовые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
форварды
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
опционы
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
свопы
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
прочие производные финансовые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
форварды
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
опционы
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
свопы
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
прочие производные финансовые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
38
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
форварды
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
опционы
|
|
|
|
|
|
|
|
41
|
свопы
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
прочие производные финансовые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
43
|
прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
44
|
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
45
|
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
46
|
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
47
|
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
48
|
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
|
|
49
|
долговые ценные бумаги иностранных государств
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
51
|
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
52
|
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
52(1)
|
цифровые финансовые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
53
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
54
|
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
55
|
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
56
|
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
57
|
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
58
|
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
|
|
59
|
долговые ценные бумаги иностранных государств
|
|
|
|
|
|
|
|
60
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
61
|
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
62
|
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
62(1)
|
цифровые финансовые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
63
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
64
|
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
65
|
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
|
|
66
|
долговые ценные бумаги иностранных государств
|
|
|
|
|
|
|
|
67
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
68
|
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
69
|
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
69(1)
|
цифровые финансовые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
70
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|