|
Раздел 3а. Список паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия и информация по реестрам
|
|
24
|
Код финансового инструмента (для отчетности регистратора) 2
|
|
purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora2Enumerator
|
|
24.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
24.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
25
|
Дата заключения договора на ведение реестра
|
|
purcb-dic:Data_zakl_dogovora_na_vedenie_reestra_Xarakt_reestra_vl_PIF
|
|
25.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
25.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
26
|
Название паевого инвестиционного фонда/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием
|
|
purcb-dic:InvestFondNaim
|
|
26.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
26.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
27
|
Наименование управляющей компании
|
|
purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
|
|
27.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
27.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
28
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN управляющей компании
|
|
purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
|
|
28.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
28.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
29
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
|
|
purcb-dic:OGRN__Rekv_Invest_Fonda
|
|
29.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest__fondaTaxis
|
|
29.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
30
|
Наименование специализированного депозитария
|
|
purcb-dic:Naim_Rek_specz_depozit
|
|
30.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
30.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
31
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN специализированного депозитария
|
|
purcb-dic:INN_Rek_specz_depozit
|
|
31.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
31.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
32
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
|
|
purcb-dic:OGRN_Rek_specz_depozit
|
|
32.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
32.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
33
|
Адрес в пределах места нахождения специализированного депозитария
|
|
purcb-dic:Mesto_naxozhdeniya_Rek_specz_depozit
|
|
33.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
33.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
34
|
Количество выданных паев/ИСУ, учитываемых в реестре
|
|
purcb-dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
|
|
34.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
34.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
35
|
Количество выданных паев/ИСУ, учитываемых на счете неустановленных лиц
|
|
purcb-dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_schet_neust_licz_Xarakt_reestra_vl_PIF
|
|
35.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
35.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
36
|
Количество лицевых счетов в реестре, на которых учитываются ценные бумаги
|
|
purcb-dic:Kolvo_liczevyx_schetov_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
|
|
36.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
36.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
37
|
Количество номинальных держателей в реестре
|
|
purcb-dic:Kolvo_nominalnyx_derzhatelej_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
|
|
37.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
37.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|
|
38
|
Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария
|
|
purcb-dic:Sved_ob_otkr_scheta_nominal_derzh_Xarakt_reestra_vl_PIF
|
|
38.1
|
|
Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием
|
dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
|
|
38.2
|
|
Идентификатор реестра
|
dim-int:ID_ReestraTaxis
|