Общая модель оценки

379

Обязательства по договорам НПО и договорам ДС, классифицированным как страховые, без условий прямого участия, в отношении которых на дату признания отсутствует значительная вероятность того, что впоследствии они станут обременительными

37901

Маржа за предусмотренные договором НПО услуги (ООЧП)

П

37902

РППО по договорам НПО (ООЧП)

П

37903

Корректировка РППО по договорам НПО (ООЧП)

А

37904

Корректировка РППО по договорам НПО (ООЧП)

П

37905

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам НПО (ООЧП)

П

37906

Компонент убытка по договорам НПО (ООЧП)

П

37907

Корректировка РППО по договорам НПО в части выделенных инвестиционных составляющих и выделенных встроенных производных инструментов

А

37911

РППО по договорам НПО (ОВТ)

П

37912

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам НПО (ОВТ)

П

37913

Корректировка РППО по договорам НПО (ОВТ)

А

37914

Корректировка РППО по договорам НПО (ОВТ)

П

37921

Маржа за предусмотренные договором ДС услуги (ООЧП)

П

37922

РППО, сформированный за счет единовременных взносов по договорам ДС (ООЧП)

П

37923

РППО, сформированный за счет сберегательных взносов по договорам ДС, за исключением единовременных взносов и дополнительных стимулирующих взносов (ООЧП)

П

37924

РППО, сформированный за счет дополнительных стимулирующих взносов по договорам ДС (ООЧП)

П

37925

Корректировка РППО по договорам ДС (ООЧП)

А

37926

Корректировка РППО по договорам ДС (ООЧП)

П

37927

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам ДС (ООЧП)

П

37928

Компонент убытка по договорам ДС (ООЧП)

П

37929

Корректировка РППО по договорам ДС в части выделенных инвестиционных составляющих и выделенных встроенных производных инструментов

А

37931

РППО по пожизненным периодическим выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

37932

РППО по срочным периодическим выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

37933

РППО по единовременным выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

37934

РППО по выплатам выкупных сумм участникам, вкладчикам по договорам ДС (ОВТ)

П

37935

РППО по выплатам выкупных сумм при расторжении договора ДС, переведенным в другой фонд (ОВТ)

П

37936

РППО по выплатам выкупных сумм в особых жизненных ситуациях по договорам ДС (ОВТ)

П

37937

РППО по выплатам правопреемникам по договорам ДС (ОВТ)

П

37938

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам ДС (ОВТ)

П

37939

Корректировка РППО по договорам ДС (ОВТ)

А

37940

Корректировка РППО по договорам ДС (ОВТ)

П

380

Обязательства по договорам НПО и договорам ДС, классифицированным как инвестиционные, с условиями дискреционного участия, без условий прямого участия, в отношении которых на дату признания отсутствует значительная вероятность того, что впоследствии они станут обременительными

38001

Маржа за предусмотренные договором НПО услуги (ООЧП)

П

38002

РППО по договорам НПО (ООЧП)

П

38003

Корректировка РППО по договорам НПО (ООЧП)

А

38004

Корректировка РППО по договорам НПО (ООЧП)

П

38005

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам НПО (ООЧП)

П

38006

Компонент убытка по договорам НПО (ООЧП)

П

38007

Корректировка РППО по договорам НПО в части выделенных инвестиционных составляющих и выделенных встроенных производных инструментов

А

38011

РППО по договорам НПО (ОВТ)

П

38012

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам НПО (ОВТ)

П

38013

Корректировка РППО по договорам НПО (ОВТ)

А

38014

Корректировка РППО по договорам НПО (ОВТ)

П

38021

Маржа за предусмотренные договором ДС услуги (ООЧП)

П

38022

РППО, сформированный за счет единовременных взносов по договорам ДС (ООЧП)

П

38023

РППО, сформированный за счет сберегательных взносов по договорам ДС, за исключением единовременных взносов и дополнительных стимулирующих взносов (ООЧП)

П

38024

РППО, сформированный за счет дополнительных стимулирующих взносов по договорам ДС (ООЧП)

П

38025

Корректировка РППО по договорам ДС (ООЧП)

А

38026

Корректировка РППО по договорам ДС (ООЧП)

П

38027

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам ДС (ООЧП)

П

38028

Компонент убытка по договорам ДС (ООЧП)

П

38029

Корректировка РППО по договорам ДС в части выделенных инвестиционных составляющих и выделенных встроенных производных инструментов

А

38031

РППО по пожизненным периодическим выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

38032

РППО по срочным периодическим выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

38033

РППО по единовременным выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

38034

РППО по выплатам выкупных сумм участникам, вкладчикам по договорам ДС (ОВТ)

П

38035

РППО по выплатам выкупных сумм при расторжении договора ДС, переведенным в другой фонд (ОВТ)

П

38036

РППО по выплатам выкупных сумм в особых жизненных ситуациях по договорам ДС (ОВТ)

П

38037

РППО по выплатам правопреемникам по договорам ДС (ОВТ)

П

38038

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам ДС (ОВТ)

П

38039

Корректировка РППО по договорам ДС (ОВТ)

А

38040

Корректировка РППО по договорам ДС (ОВТ)

П

381

Обязательства по обременительным договорам НПО и договорам ДС, классифицированным как страховые, без условий прямого участия

38101

Компонент убытка по договорам НПО (ООЧП)

П

38102

РППО по договорам НПО (ООЧП)

П

38103

Корректировка РППО по договорам НПО (ООЧП)

А

38104

Корректировка РППО по договорам НПО (ООЧП)

П

38105

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам НПО (ООЧП)

П

38106

Маржа за предусмотренные договором НПО услуги (ООЧП)

П

38107

Корректировка РППО по договорам НПО в части выделенных инвестиционных составляющих и выделенных встроенных производных инструментов

А

38111

РППО по договорам НПО (ОВТ)

П

38112

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам НПО (ОВТ)

П

38113

Корректировка РППО по договорам НПО (ОВТ)

А

38114

Корректировка РППО по договорам НПО (ОВТ)

П

38121

Компонент убытка по договорам ДС (ООЧП)

П

38122

РППО, сформированный за счет единовременных взносов по договорам ДС (ООЧП)

П

38123

РППО, сформированный за счет сберегательных взносов по договорам ДС, за исключением единовременных взносов и дополнительных стимулирующих взносов (ООЧП)

П

38124

РППО, сформированный за счет дополнительных стимулирующих взносов по договорам ДС (ООЧП)

П

38125

Корректировка РППО по договорам ДС (ООЧП)

А

38126

Корректировка РППО по договорам ДС (ООЧП)

П

38127

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам ДС (ООЧП)

П

38128

Маржа за предусмотренные договором ДС услуги (ООЧП)

П

38129

Корректировка РППО по договорам ДС в части выделенных инвестиционных составляющих и выделенных встроенных производных инструментов

А

38131

РППО по пожизненным периодическим выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

38132

РППО по срочным периодическим выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

38133

РППО по единовременным выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

38134

РППО по выплатам выкупных сумм участникам, вкладчикам по договорам ДС (ОВТ)

П

38135

РППО по выплатам выкупных сумм при расторжении договора ДС, переведенным в другой фонд (ОВТ)

П

38136

РППО по выплатам выкупных сумм в особых жизненных ситуациях по договорам ДС (ОВТ)

П

38137

РППО по выплатам правопреемникам по договорам ДС (ОВТ)

П

38138

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам ДС (ОВТ)

П

38139

Корректировка РППО по договорам ДС (ОВТ)

А

38140

Корректировка РППО по договорам ДС (ОВТ)

П

382

Обязательства по обременительным договорам НПО и договорам ДС, классифицированным как инвестиционные, с условиями дискреционного участия, без условий прямого участия

38201

Компонент убытка по договорам НПО (ООЧП)

П

38202

РППО по договорам НПО (ООЧП)

П

38203

Корректировка РППО по договорам НПО (ООЧП)

А

38204

Корректировка РППО по договорам НПО (ООЧП)

П

38205

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам НПО (ООЧП)

П

38206

Маржа за предусмотренные договором НПО услуги (ООЧП)

П

38207

Корректировка РППО по договорам НПО в части выделенных инвестиционных составляющих и выделенных встроенных производных инструментов

А

38211

РППО по договорам НПО (ОВТ)

П

38212

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам НПО (ОВТ)

П

38213

Корректировка РППО по договорам НПО (ОВТ)

А

38214

Корректировка РППО по договорам НПО (ОВТ)

П

38221

Компонент убытка по договорам ДС (ООЧП)

П

38222

РППО, сформированный за счет единовременных взносов по договорам ДС (ООЧП)

П

38223

РППО, сформированный за счет сберегательных взносов по договорам ДС, за исключением единовременных взносов и дополнительных стимулирующих взносов (ООЧП)

П

38224

РППО, сформированный за счет дополнительных стимулирующих взносов по договорам ДС (ООЧП)

П

38225

Корректировка РППО по договорам ДС (ООЧП)

А

38226

Корректировка РППО по договорам ДС (ООЧП)

П

38227

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам ДС (ООЧП)

П

38228

Маржа за предусмотренные договором ДС услуги (ООЧП)

П

38229

Корректировка РППО по договорам ДС в части выделенных инвестиционных составляющих и выделенных встроенных производных инструментов

А

38231

РППО по пожизненным периодическим выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

38232

РППО по срочным периодическим выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

38233

РППО по единовременным выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

38234

РППО по выплатам выкупных сумм участникам, вкладчикам по договорам ДС (ОВТ)

П

38235

РППО по выплатам выкупных сумм при расторжении договора ДС, переведенным в другой фонд (ОВТ)

П

38236

РППО по выплатам выкупных сумм в особых жизненных ситуациях по договорам ДС (ОВТ)

П

38237

РППО по выплатам правопреемникам по договорам ДС (ОВТ)

П

38238

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам ДС (ОВТ)

П

38239

Корректировка РППО по договорам ДС (ОВТ)

А

38240

Корректировка РППО по договорам ДС (ОВТ)

П

383

Обязательства по оставшимся договорам НПО и договорам ДС, классифицированным как страховые, без условий прямого участия

38301

Маржа за предусмотренные договором НПО услуги (ООЧП)

П

38302

РППО по договорам НПО (ООЧП)

П

38303

Корректировка РППО по договорам НПО (ООЧП)

А

38304

Корректировка РППО по договорам НПО (ООЧП)

П

38305

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам НПО (ООЧП)

П

38306

Компонент убытка по договорам НПО (ООЧП)

П

38307

Корректировка РППО по договорам НПО в части выделенных инвестиционных составляющих и выделенных встроенных производных инструментов

А

38311

РППО по договорам НПО (ОВТ)

П

38312

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам НПО (ОВТ)

П

38313

Корректировка РППО по договорам НПО (ОВТ)

А

38314

Корректировка РППО по договорам НПО (ОВТ)

П

38321

Маржа за предусмотренные договором ДС услуги (ООЧП)

П

38322

РППО, сформированный за счет единовременных взносов по договорам ДС (ООЧП)

П

38323

РППО, сформированный за счет сберегательных взносов по договорам ДС, за исключением единовременных взносов и дополнительных стимулирующих взносов (ООЧП)

П

38324

РППО, сформированный за счет дополнительных стимулирующих взносов по договорам ДС (ООЧП)

П

38325

Корректировка РППО по договорам ДС (ООЧП)

А

38326

Корректировка РППО по договорам ДС (ООЧП)

П

38327

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам ДС (ООЧП)

П

38328

Компонент убытка по договорам ДС (ООЧП)

П

38329

Корректировка РППО по договорам ДС в части выделенных инвестиционных составляющих и выделенных встроенных производных инструментов

А

38331

РППО по пожизненным периодическим выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

38332

РППО по срочным периодическим выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

38333

РППО по единовременным выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

38334

РППО по выплатам выкупных сумм участникам, вкладчикам по договорам ДС (ОВТ)

П

38335

РППО по выплатам выкупных сумм при расторжении договора ДС, переведенным в другой фонд (ОВТ)

П

38336

РППО по выплатам выкупных сумм в особых жизненных ситуациях по договорам ДС (ОВТ)

П

38337

РППО по выплатам правопреемникам по договорам ДС (ОВТ)

П

38338

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам ДС (ОВТ)

П

38339

Корректировка РППО по договорам ДС (ОВТ)

А

38340

Корректировка РППО по договорам ДС (ОВТ)

П

384

Обязательства по оставшимся договорам НПО и договорам ДС, классифицированным как инвестиционные, с условиями дискреционного участия, без условий прямого участия

38401

Маржа за предусмотренные договором НПО услуги (ООЧП)

П

38402

РППО по договорам НПО (ООЧП)

П

38403

Корректировка РППО по договорам НПО (ООЧП)

А

38404

Корректировка РППО по договорам НПО (ООЧП)

П

38405

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам НПО (ООЧП)

П

38406

Компонент убытка по договорам НПО (ООЧП)

П

38407

Корректировка РППО по договорам НПО в части выделенных инвестиционных составляющих и выделенных встроенных производных инструментов

А

38411

РППО по договорам НПО (ОВТ)

П

38412

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам НПО (ОВТ)

П

38413

Корректировка РППО по договорам НПО (ОВТ)

А

38414

Корректировка РППО по договорам НПО (ОВТ)

П

38421

Маржа за предусмотренные договором ДС услуги (ООЧП)

П

38422

РППО, сформированный за счет единовременных взносов по договорам ДС (ООЧП)

П

38423

РППО, сформированный за счет сберегательных взносов по договорам ДС, за исключением единовременных взносов и дополнительных стимулирующих взносов (ООЧП)

П

38424

РППО, сформированный за счет дополнительных стимулирующих взносов по договорам ДС (ООЧП)

П

38425

Корректировка РППО по договорам ДС (ООЧП)

А

38426

Корректировка РППО по договорам ДС (ООЧП)

П

38427

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам ДС (ООЧП)

П

38428

Компонент убытка по договорам ДС (ООЧП)

П

38429

Корректировка РППО по договорам ДС в части выделенных инвестиционных составляющих и выделенных встроенных производных инструментов

А

38431

РППО по пожизненным периодическим выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

38432

РППО по срочным периодическим выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

38433

РППО по единовременным выплатам по договорам ДС (ОВТ)

П

38434

РППО по выплатам выкупных сумм участникам, вкладчикам по договорам ДС (ОВТ)

П

38435

РППО по выплатам выкупных сумм при расторжении договора ДС, переведенным в другой фонд (ОВТ)

П

38436

РППО по выплатам выкупных сумм в особых жизненных ситуациях по договорам ДС (ОВТ)

П

38437

РППО по выплатам правопреемникам по договорам ДС (ОВТ)

П

38438

Рисковая поправка на нефинансовый риск по договорам ДС (ОВТ)

П

38439

Корректировка РППО по договорам ДС (ОВТ)

А

38440

Корректировка РППО по договорам ДС (ОВТ)

П