Приложение 1. Расчет стоимости инвестиционного портфеля
к Порядку определения рыночной
стоимости активов и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений
См. данную форму в MS-Excel.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей
компании, ИНН)
Дата и номер договора доверительного управления
Наименование инвестиционного портфеля
Дата и время составления отчета
┌─────────────────────────────┬────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ Вид имущества │Код │Оценка на │Оценка на│Доля от │
│ │стр.│ текущую │ начало │рыночной│
│ │ │ отчетную │отчетного│стоимос-│
│ │ │дату (тыс.│ года │ти инве-│
│ │ │ рублей) │ (тыс. │стицион-│
│ │ │ │ рублей) │ного │
│ │ │ │ <*> │портфеля│
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Денежные средства на счетах в│ │ │ │ │
│кредитных организациях │ 010│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ в том числе в иностранной│ │ │ │ │
│валюте │ 011│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Депозиты в рублях в кредитных│ │ │ │ │
│организациях │ 020│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Государственные ценные бумаги│ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 030│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ в том числе обязательства по│ │ │ │ │
│которым выражены в│ │ │ │ │
│иностранной валюте │ 031│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Государственные ценные бумаги│ │ │ │ │
│субъектов Российской│ │ │ │ │
│Федерации │ 040│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│в том числе обязательства по│ │ │ │ │
│которым выражены в│ │ │ │ │
│иностранной валюте │ 041│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Облигации муниципальных│ │ │ │ │
│образований │ 050│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Облигации российских│ │ │ │ │
│хозяйственных обществ │ 060│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│в том числе обязательства по│ │ │ │ │
│которым выражены в│ │ │ │ │
│иностранной валюте │ 061│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Акции российских эмитентов,│ │ │ │ │
│созданных в форме открытых│ │ │ │ │
│акционерных обществ │ 070│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Паи (акции, доли) индексных│ │ │ │ │
│инвестиционных фондов,│ │ │ │ │
│размещающих средства в│ │ │ │ │
│государственные ценные бумаги│ │ │ │ │
│иностранных государств,│ │ │ │ │
│облигации и акции│ │ │ │ │
│иностранных эмитентов │ 080│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Ипотечные ценные бумаги,│ │ │ │ │
│выпущенные в соответствии с│ │ │ │ │
│законодательством Российской│ │ │ │ │
│Федерации об ипотечных│ │ │ │ │
│ценных бумагах │ 090│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│в том числе обеспеченные│ │ │ │ │
│государственной гарантией│ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 091│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Дебиторская задолженность │ 100│ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ - средства, переданные│ │ │ │ │
│профессиональным участникам│ │ │ │ │
│рынка ценных бумаг │ 101│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│задолженность по│ │ │ │ │
│процентному (купонному)│ │ │ │ │
│доходу по ценным бумагам │ 102│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ - прочая дебиторская│ │ │ │ │
│задолженность │ 103│ │ │ │
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ИТОГО рыночная стоимость│ │ │ │ │
│инвестиционного портфеля │ │ │ │ │
│(строки 010 + 020 + 030 + 040│ │ │ │ │
│+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090│ │ │ │ │
│+ 100 + 110) │ 120│ │ │ │
└─────────────────────────────┴────┴──────────┴─────────┴────────┘
Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании ____________ И.О. Фамилия
(подпись)
Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария ____________ И.О. Фамилия
(подпись)
------------------------------------
<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей