Приложение 2. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
к Порядку определения рыночной
стоимости активов и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений
См. данную форму в MS-Excel.
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ
ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
___________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей
компании, ИНН)
Дата и номер договора доверительного управления
Наименование инвестиционного портфеля
Дата и время составления отчета
┌──────────────────────────────────────┬────┬──────────┬─────────┐
│ Вид актива/обязательства │Код │Оценка на │Оценка на│
│ │стр.│ текущую │ начало │
│ │ │ отчетную │отчетного│
│ │ │дату (тыс.│ года │
│ │ │ рублей) │ (тыс. │
│ │ │ │ рублей) │
│ │ │ │ <*> │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│Денежные средства на счетах в│ │ │ │
│кредитных организациях │ 010│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│Депозиты в рублях в кредитных│ │ │ │
│организациях │ 020│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│Ценные бумаги, в том числе │ 030│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│ - государственные ценные бумаги│ │ │ │
│Российской Федерации │ 031│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│ - государственные ценные бумаги│ │ │ │
│субъектов Российской Федерации │ 032│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│ - облигации муниципальных│ │ │ │
│образований │ 033│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│ - облигации российских хозяйственных│ │ │ │
│обществ │ 034│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│ - акции российских эмитентов,│ │ │ │
│созданных в форме открытых акционерных│ │ │ │
│обществ │ 035│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│ - паи (акции, доли) индексных│ │ │ │
│инвестиционных фондов, размещающих│ │ │ │
│средства в государственные ценные│ │ │ │
│бумаги иностранных государств,│ │ │ │
│облигации и акции иностранных│ │ │ │
│эмитентов │ 036│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│ - ипотечные ценные бумаги,│ │ │ │
│выпущенные в соответствии с│ │ │ │
│законодательством Российской Федерации│ │ │ │
│об ипотечных ценных бумагах │ 037│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│Дебиторская задолженность │ 040│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│ - средства, переданные│ │ │ │
│профессиональным участникам рынка│ │ │ │
│ценных бумаг │ 041│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│ - дебиторская задолженность по│ │ │ │
│процентному (купонному) доходу по│ │ │ │
│ценным бумагам │ 042│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│задолженность │ 043│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│ИТОГО имущества: (строки 010 + 020 +│ │ │ │
│030 + 040 + 050) │ 060│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│Кредиторская задолженность,│ │ │ │
│в том числе: │ 070│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│профессиональными участниками рынка│ │ │ │
│ценных бумаг │ 071│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│- кредиторская задолженность по│ │ │ │
│возмещению расходов и выплате│ │ │ │
│вознаграждения │ 072│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│ - прочая кредиторская│ │ │ │
│задолженность │ 073│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│Итого сумма обязательств │ 080│ │ │
├──────────────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┤
│ИТОГО стоимость чистых активов │ │ │ │
│(строки 060 - 080) │ 090│ │ │
└──────────────────────────────────────┴────┴──────────┴─────────┘
Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании ____________ И.О. Фамилия
(подпись)
Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария ____________ И.О. Фамилия
(подпись)
------------------------------------
<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей