Раздел 2. Проведение депозитных операций овернайт

2.1. Информация Банка России о проведении депозитных операций овернайт размещается Банком России на официальном сайте Банка России и содержит следующие условия:

дату проведения депозитных операций овернайт;

процентную ставку по депозиту овернайт (в процентах годовых);

дату размещения денежных средств в депозит овернайт;

дату возврата депозита овернайт и уплаты процентов Банком России;

период времени проведения депозитных операций овернайт (размещения денежных средств в депозит овернайт) - в случае установления Банком России периода времени, отличного от продолжительности регулярного сеанса платежной системы Банка России;

минимальную сумму депозита овернайт, принимаемого от одной кредитной организации в течение одного дня, - в случае установления Банком России ограничения по минимальной сумме депозитной операции овернайт;

максимальную сумму депозита овернайт, принимаемого от одной кредитной организации в течение одного дня, - в случае установления Банком России ограничения по максимальной сумме депозитной операции овернайт.

2.2. Для размещения депозита овернайт кредитная организация направляет в Банк России платежное поручение на списание с Корреспондентского счета суммы денежных средств для их зачисления на депозитный счет, указанный в сообщении о реквизитах депозитных счетов для размещения депозитов овернайт (далее - Депозитный счет овернайт).

Кредитная организация вправе неоднократно в течение регулярного сеанса платежной системы Банка России или периода времени проведения депозитных операций овернайт (в случае установления Банком России такого периода) направлять платежные поручения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, для размещения депозита овернайт.

2.3. Сумма депозита овернайт, принятого Банком России, определяется как соответствующая условиям, указанным в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, сумма денежных средств, поступивших на Депозитный счет овернайт, по всем исполненным в дату размещения денежных средств в депозит овернайт до окончания регулярного сеанса платежной системы Банка России или периода времени проведения депозитных операций овернайт (в случае установления Банком России такого периода) платежным поручениям кредитной организации, удовлетворяющим требованию, указанному в пункте 2.4 настоящих Условий, за вычетом сумм соответствующих денежных средств, списанных в указанную дату с Депозитного счета овернайт по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Сумма денежных средств, поступивших на Депозитный счет овернайт в соответствии с платежным поручением (платежными поручениями), должна соответствовать следующим условиям:

сумма равна либо превышает минимальную сумму депозита овернайт, принимаемую Банком России от одной кредитной организации в течение одного дня, установленную условиями проведения депозитной операции овернайт (в случае установления Банком России ограничения по минимальной сумме депозитной операции овернайт);

сумма равна либо меньше максимальной суммы депозита овернайт, принимаемой Банком России от одной кредитной организации в течение одного дня, установленной условиями проведения депозитной операции овернайт (в случае установления Банком России ограничения по максимальной сумме депозитной операции овернайт).

2.4. В платежном поручении в качестве банковского счета, с которого кредитная организация перевела сумму денежных средств на Депозитный счет овернайт, должен быть указан Корреспондентский счет.

2.5. Все платежные поручения кредитной организации, удовлетворяющие требованию, указанному в пункте 2.4 настоящих Условий, признаются направленными кредитной организацией с целью размещения депозита овернайт.

2.6. Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения платежного поручения (платежных поручений) кредитной организации, удовлетворяющего (удовлетворяющих) требованию, предусмотренному пунктом 2.4 настоящих Условий, направляет кредитной организации Извещение с указанием определенной в соответствии с абзацем первым пункта 2.3 настоящих Условий суммы депозита овернайт, принятого Банком России.

Если определенная в соответствии с абзацем первым пункта 2.3 настоящих Условий сумма равна нулю, Извещение не направляется. При этом в уведомление, направляемое Банком России в кредитную организацию в соответствии с пунктом 7.12 настоящих Условий, включается информация о том, что соответствующие денежные средства не приняты Банком России в депозит овернайт.

Если Извещение направляется на бумажном носителе, оно составляется по форме приложения 2 к настоящим Условиям.

2.7. Факт размещения кредитной организацией в Банке России депозита овернайт и сумма, принятая Банком России в депозит овернайт, подтверждаются Извещением.