Решение Совета директоров Банка России от 28.02.2024 "О внесении изменений в решение Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года о сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев"

Совет директоров Банка России 28 февраля 2024 года принял решение:

1. В соответствии с частями 1 - 4, 6 - 7 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года N 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 319-ФЗ) и пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 46-ФЗ) внести в решение Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года о сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев, следующие изменения.

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Установить, что в срок до 16 июня 2024 года включительно указанные в настоящем пункте решения принимаются в отношении заблокированных фондов, в состав активов которых входят заблокированные активы, возможность распоряжения которыми была ограничена после 15 октября 2023 года.".

1.2. Подпункт 1.2.1 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Управляющая компания, принявшая решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительный фонд в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.1 настоящего решения, обязана до 16 июня 2024 года включительно направить на регистрацию в Банк России (на согласование в специализированный депозитарий заблокированного фонда) правила дополнительного фонда, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, а также требованиям, предусмотренным подпунктом 1.3 настоящего пункта.".

1.3. Подпункт 1.3.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.3.4. указание на то, что в состав активов дополнительного фонда могут входить только обособляемые активы, активы, соответствующие требованиям Указания Банка России от 5 сентября 2016 года N 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (далее - Указание Банка России N 4129-У), включаемые в состав дополнительного фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (далее - замещающие активы), и активы, указанные в абзацах четвертом, пятом, седьмом и восьмом пункта 2.1 Указания Банка России N 4129-У;".

1.4. Подпункт 1.4.1 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Управляющая компания, принявшая решение об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.1 настоящего решения, обязана до 16 июня 2024 года включительно направить на регистрацию в Банк России (на согласование в специализированный депозитарий заблокированного фонда) изменения в правила заблокированного фонда.".

1.5. Подпункт 1.5.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.5.2. указание на то, что в состав активов заблокированного фонда могут входить только активы, входящие в состав заблокированного фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России (на согласование в специализированный депозитарий заблокированного фонда) изменений в правила заблокированного фонда, замещающие активы и активы, указанные в абзацах четвертом, пятом, седьмом и восьмом пункта 2.1 Указания Банка России N 4129-У;".

1.6. Пункт 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

"1.7. Установить с 4 марта 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно следующие требования к деятельности управляющих компаний:

1.7.1. Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом пункта 2.10 Указания Банка России N 4129-У, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов дополнительного фонда (заблокированного фонда, тип которого был изменен на закрытый паевой инвестиционный фонд) денежные средства на банковских счетах дополнительного фонда (на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением заблокированным фондом, тип которого был изменен на закрытый паевой инвестиционный фонд) не учитываются в оценочной стоимости активов;

1.7.2. При исчислении сроков, предусмотренных подпунктами 3.1.2 и 3.1.3 пункта 3.1 Указания Банка России N 4129-У, не учитывается период, в течение которого устранение несоответствия состава и (или) структуры активов дополнительного фонда (заблокированного фонда, тип которого был изменен на закрытый паевой инвестиционный фонд) требованиям Указания Банка России N 4129-У или инвестиционной декларации дополнительного фонда (заблокированного фонда, тип которого был изменен на закрытый паевой инвестиционный фонд) невозможно в связи с ограничением возможности распоряжаться заблокированными активами вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.".