Раздел 8. Стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов и чистых активов паевых инвестиционных фондов

Раздел 8. Стоимость чистых активов

акционерных инвестиционных фондов и чистых активов

паевых инвестиционных фондов

Сроки и порядок определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда. Порядок определения стоимости чистых активов открытого и интервального паевых инвестиционных фондов. Порядок определения стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда. Порядок оценки активов и пассивов паевого инвестиционного фонда, учитываемых при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Понятия признаваемых котировок. Отличия ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, от ценных бумаг, включенных в котировальные листы организаторов торговли. Балансовая стоимость и порядок расчета оценочной стоимости по различным видам ценных бумаг. Понятие средневзвешенной цены (курса) ценной бумаги. Организация проверок правильности и своевременности определения стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая, правильности определения суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая. Порядок возврата средств владельцам инвестиционных паев или возврата средств в счет имущества паевого инвестиционного фонда в случае ошибочного расчета стоимости одного инвестиционного пая.