Приложение N 2. Перечень рекомендуемой литературы, знание которой необходимо для успешного прохождения специализированного квалификационного экзамена для специалистов рынка ценных бумаг по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Приложение N 2

к Квалификационному минимуму

по специализированному

квалификационному экзамену

для специалистов

рынка ценных бумаг

по управлению инвестиционными

фондами, паевыми

инвестиционными фондами

и негосударственными

пенсионными фондами

ПЕРЕЧЕНЬ

РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ЗНАНИЕ

КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПО УПРАВЛЕНИЮ

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ

И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ

1. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 624 с.

2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Пер. с англ. - М.: Олимп-Бизнес, 1997. - 1120 с.

3. Бригхэм Ю., Гапенски Л., Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т./Пер. с англ. Под ред. В.В. Ковалева. СПб. Экономическая школа, 1998. Т. 1. ХХХ+с. Т. 2. 669 с.

4. Бригхэм Ю.Ф. Энциклопедия финансового менеджмента. Сокр. пер. с англ. - М.: РАГС; Экономика, 1998. - 823 с.

5. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. - М.: Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2002. - 348 с.

6. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. - М.: Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2002.

7. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 800 с.

8. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. - М.: Высшая школа, 1999. - 576 с.

9. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 464 с.

10. Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования. Пер. с англ. - М.: Дело, 1997. - 1008 с.

11. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высшая школа, 1999. - 479 с.

12. Дубров A.M., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 120 с.

13. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. - М.: ИИД "Филинъ", 1998. - 144 с.

14. Количественные методы финансового анализа. Под ред. Брауна С.Дж., Крицмена М.П.: Пер. с англ. - М. ИНФРА-М, 1996. - 336 с.

15. Меликян О.Г., Оралин В.А. Финансовые расчеты и эффективность инвестиций. - М.: ФИД "Деловой экспресс", 1998. - 120 с.

16. Рогов М.А. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 120 с.

17. Росс С. и др. Основы корпоративных финансов. Пер. с англ. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. - 720 с.

18. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. Как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании: Пер. с англ. - М.: Дело, 2001. - 360 с.

19. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. Пер. с англ. - М.: Финансы, Юнити, 1999. - 527 с.

20. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 304 с.

21. Хелферт Э. Техника финансового анализа. Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 663 с.

22. Хохлов Н.В. Управление риском. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 239 с.

23. Чекулаев М.В. Загадки и тайны опционной торговли. - М.: ИК Аналитика, 2001. - 432 с.

24. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: Инфра-М, 1997. - 1024 с.

25. Шведов А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. - М.: ГУ ВШЭ, 1999. - 144 с.

26. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. - М.: Альпина, 2003. - 786 с.