Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Минфина РФ от 01.03.2004 N 26н "Об отчетности специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2004 N 5692)

Приложение 3. ОТЧЕТ О ВСЕХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШАЕМЫХ СО СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Приложение 3

к Приказу

Министерства финансов

Российской Федерации

от 01.03.2004 N 26н

См. данную форму в MS-Excel.

ОТЧЕТ

О ВСЕХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШАЕМЫХ СО СРЕДСТВАМИ

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

за ________ 200_ г.

__________________________________________________________________

полное фирменное наименование управляющей компании

________________________

ИНН

договор N ________ от __.__.200_

__________________________________________________________________

наименование инвестиционного портфеля (при наличии)

┌────────────────────┬────┬─────────────┬───────┬───────────────┬───────────────┐

│ Вид актива │Код │Наименование │Наиме- │ Оборот по │ Оборот по │

│ │стр.│брокера(диле-│нование│покупке активов│продаже активов│

│ │ │ра)кредитной │биржи ├──────┬────────┼──────┬────────┤

│ │ │организации │ │кол-во│ тыс. │кол-во│ тыс. │

│ │ │ │ │сделок│ руб. │сделок│ руб. │

├────────────────────┼────┼─────────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├────────────────────┼────┼─────────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│Государственные цен-│ 010│ │ │ │ │ │ │

│ные бумаги Россий- │ │ │ │ │ │ │ │

│ской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼────┼─────────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│Государственные цен-│ 020│ │ │ │ │ │ │

│ные бумаги субъектов│ │ │ │ │ │ │ │

│Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼────┼─────────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│Облигации, выпущен- │ 030│ │ │ │ │ │ │

│ные от имени муници-│ │ │ │ │ │ │ │

│пальных образований │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼────┼─────────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│Облигации российских│ 040│ │ │ │ │ │ │

│хозяйственных об- │ │ │ │ │ │ │ │

│ществ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼────┼─────────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│Акции российских │ 050│ │ │ │ │ │ │

│эмитентов │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼────┼─────────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│Паи (акции, доли) │ 060│ │ │ │ │ │ │

│индексных инвестици-│ │ │ │ │ │ │ │

│онных фондов │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼────┼─────────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│Ипотечные ценные бу-│ 070│ │ │ │ │ │ │

│маги │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼────┼─────────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│Депозиты │ 080│ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼────┼─────────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│Иностранная валюта │ 090│ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼────┼─────────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│Прочие финансовые │ 100│ │ │ │ │ │ │

│вложения │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼────┼─────────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│Итого (строки 010 + │ 110│ Х │ Х │ │ │ │ │

│+ 020 + 030 + 040 + │ │ │ │ │ │ │ │

│+ 050 + 060 + 070 + │ │ │ │ │ │ │ │

│+ 080 + 090 + 100) │ │ │ │ │ │ │ │

└────────────────────┴────┴─────────────┴───────┴──────┴────────┴──────┴────────┘

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

Должность ____________ И.О. Фамилия

Приложение 2. ОТЧЕТ О ВИДАХ И СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ