Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Минфина РФ от 01.03.2004 N 26н "Об отчетности специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2004 N 5692)

Приложение 2. ОТЧЕТ О ВИДАХ И СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Приложение 2

к Приказу

Министерства финансов

Российской Федерации

от 01.03.2004 N 26н

См. данную форму в MS-Excel.

ОТЧЕТ

О ВИДАХ И СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ

на __.__.200_

__________________________________________________________________

полное фирменное наименование управляющей компании

________________________

ИНН

договор N ________ от __.__.200_

__________________________________________________________________

наименование инвестиционного портфеля (при наличии)

┌────────────────────────────────┬────┬────────────┬─────────────┐

│ Наименование ценной бумаги │Код │ Кол-во │ Рыночная │

│ │стр.│ценных бумаг│ стоимость │

│ │ │ (шт.) │(тыс. рублей)│

├────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────────────────────────────────┴────┴────────────┴─────────────┤

│Государственные ценные бумаги Российской Федерации │

├────────────────────────────────┬────┬────────────┬─────────────┤

│ │ │ │ │

├────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤

│Итого: │ 010│ │ │

├────────────────────────────────┴────┴────────────┴─────────────┤

│Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации │

├────────────────────────────────┬────┬────────────┬─────────────┤

│ │ │ │ │

├────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤

│Итого: │ 020│ │ │

├────────────────────────────────┴────┴────────────┴─────────────┤

│Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований │

├────────────────────────────────┬────┬────────────┬─────────────┤

│ │ │ │ │

├────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤

│Итого: │ 030│ │ │

├────────────────────────────────┴────┴────────────┴─────────────┤

│Облигации российских хозяйственных обществ │

├────────────────────────────────┬────┬────────────┬─────────────┤

│ │ │ │ │

├────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤

│Итого: │ 040│ │ │

├────────────────────────────────┴────┴────────────┴─────────────┤

│Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционер-│

│ных обществ │

├────────────────────────────────┬────┬────────────┬─────────────┤

│ │ │ │ │

├────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤

│Итого: │ 050│ │ │

├────────────────────────────────┴────┴────────────┴─────────────┤

│Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов │

├────────────────────────────────┬────┬────────────┬─────────────┤

│ │ │ │ │

├────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤

│Итого: │ 060│ │ │

├────────────────────────────────┴────┴────────────┴─────────────┤

│Ипотечные ценные бумаги │

├────────────────────────────────┬────┬────────────┬─────────────┤

│ │ │ │ │

├────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤

│Итого: │ 070│ │ │

├────────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────────┤

│ИТОГО ЦЕННЫХ БУМАГ │ 080│ │ │

│(строки 010 + 020 + 030 + 040 + │ │ │ │

│+ 050 + 060 + 070) │ │ │ │

└────────────────────────────────┴────┴────────────┴─────────────┘

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

Должность ____________ И.О. Фамилия

Приложение 1. ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ Приложение 3. ОТЧЕТ О ВСЕХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШАЕМЫХ СО СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ