Решение Совета директоров Банка России от 26.12.2023 (ред. от 28.08.2024) "Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)"

Совет директоров Банка России 26 декабря 2023 года принял решение:

1. В соответствии с подпунктом "а" пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года N 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" (далее - Указ) и пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2023 года N 625-ФЗ) (далее - Федеральный закон N 46-ФЗ) установить:

порядок и сроки взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, в состав активов которых входят иностранные ценные бумаги, которые учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц (далее соответственно - управляющая компания, фонд, Иностранные ценные бумаги), с организатором торгов в целях совершения сделок (операций), предусмотренных пунктом 1 Указа, и сделок (операций), необходимых для их совершения;

требования к деятельности управляющих компаний, специализированных депозитариев фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами (далее - управляющий), деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность, в том числе направленные на обеспечение совершения (исполнения) владельцами инвестиционных паев фонда, являющимися резидентами, включая управляющих, осуществляющих доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления - резидентам (далее - Владельцы инвестиционных паев), сделок (операций) с Иностранными ценными бумагами, предусмотренных пунктом 1 Указа (далее - Сделки).

1.1. Управляющая компания не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем получения информации о проведении торгов, предусмотренных пунктом 3 Указа (далее - Торги), от депозитария в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 8 декабря 2023 года "Об установлении порядка и сроков взаимодействия профессиональных участников рынка ценных бумаг с их клиентами, а также с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения" (далее - информация о проведении Торгов), определяет:

используемую исключительно для целей, предусмотренных настоящим решением, расчетную стоимость инвестиционного пая фонда по состоянию на день получения информации о проведении Торгов, в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев" (далее - Указание N 3758-У), исходя из стоимости Иностранных ценных бумаг, используемой для расчета предусмотренной пунктом 2 Указа совокупной начальной стоимости отчуждаемых Иностранных ценных бумаг в соответствии с порядком, установленным Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее соответственно - Комиссия, специальная РСП);

максимальное количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих одному Владельцу инвестиционных паев (учредителю управления - резиденту - для случаев, когда Владельцем инвестиционных паев является управляющий, осуществляющий доверительное управление инвестиционными паями фонда), категории которых определены в установленных Комиссией условиях проведения Торгов и совершения Сделок (далее - Условия проведения Торгов), которое может быть погашено при выделе из фонда Иностранных ценных бумаг, осуществляемом в соответствии с настоящим решением в целях совершения Сделки (далее - Выдел), путем деления предусмотренной в пункте 2 Указа суммы на специальную РСП (далее - Лимит погашения инвестиционных паев).

1.2. Управляющая компания до направления организатору Торгов информации в соответствии с подпунктом 1.7 настоящего пункта совершает следующие действия.

1.2.1. Направляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор фонда), требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда (далее - Список) на дату, которая не может быть ранее 3 и позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией от депозитария информации о проведении Торгов, с приложением информации о Лимите погашения инвестиционных паев.

1.2.2. Не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем получения управляющей компанией от регистратора фонда Списка, направляет посредством информационного ресурса управляющей компании, размещенного на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и используемого для взаимодействия с Владельцами инвестиционных паев (далее - Личный кабинет), указанным в Списке Владельцам инвестиционных паев, имеющим доступ к Личному кабинету, а также раскрывает путем опубликования на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о проведении Торгов вместе со следующей информацией:

ссылкой на страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой размещены Условия проведения Торгов (в случае такого размещения);

о возможности совершения Владельцем инвестиционных паев Сделки путем предоставления управляющей компании способом, по форме и в срок, определенные управляющей компанией, согласия Владельца инвестиционных паев, содержащего перечисленные в подпункте 1.4 настоящего пункта положения (далее - Согласие), с указанием реквизитов счета, на который должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Владельцу инвестиционных паев в результате совершения Сделки;

о необходимости предоставления управляющим, осуществляющим доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления - резидентам, одновременно с Согласием перечня учредителей управления - резидентов, в интересах которых таким управляющим предоставлено Согласие, с указанием определенного в соответствии с подпунктом 1.2.3 настоящего пункта предельного количества принадлежащих каждому из них инвестиционных паев фонда, подлежащих погашению при осуществлении Выдела в целях совершения Сделки, с приложением предоставленных каждым из указанных учредителей управления согласий на предоставление управляющим управляющей компании фонда Согласия;

о Лимите погашения инвестиционных паев;

о предусмотренных подпунктами 1.2.3 и 1.11 настоящего пункта соответственно порядках определения предельного и фактического количества инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления Выдела в целях совершения Сделки.

1.2.3. Определяет предельное количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому Владельцу инвестиционных паев, предоставившему Согласие, и подлежащих погашению при осуществлении Выдела в целях совершения Сделки (далее - Предельное количество инвестиционных паев), в следующем порядке:

в случае если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, менее Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно общему количеству инвестиционных паев фонда, принадлежащих данному владельцу;

в случае если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, равно или более Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно Лимиту погашения инвестиционных паев.

Предельное количество инвестиционных паев в отношении управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления - резидентам, определяется как сумма значений Предельного количества инвестиционных паев каждого учредителя управления - резидента, в интересах которого управляющим предоставлено управляющей компании фонда Согласие.

1.2.4. На основании полученных Согласий составляет общий перечень Иностранных ценных бумаг, предлагаемых к продаже в рамках Сделок, с указанием их количества, исходя из необходимости соблюдения следующих требований:

общее количество Иностранных ценных бумаг одного эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) одного вида не должно являться дробным;

должно быть обеспечено максимально близкое соотношение между принятой для целей определения специальной РСП совокупной стоимостью всех Иностранных ценных бумаг, предлагаемых к продаже в рамках Сделок, и совокупной стоимостью всех инвестиционных паев фонда, подлежащих погашению в случае осуществления Выдела в целях совершения Сделок, рассчитываемой как произведение специальной РСП и совокупного Предельного количества инвестиционных паев всех Владельцев инвестиционных паев;

совокупная стоимость всех Иностранных ценных бумаг, предлагаемых к продаже в рамках Сделок, не превышает совокупную стоимость всех инвестиционных паев фонда, подлежащих погашению в случае осуществления Выдела в целях совершения Сделок.

1.2.5. На основании полученных Согласий определяет перечень Иностранных ценных бумаг, предлагаемых к продаже от имени каждого из Владельцев инвестиционных паев фонда, предоставивших управляющей компании Согласие (в интересах каждого из учредителей управления - резидентов, на основании согласий которых управляющим, осуществляющим доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления - резидентам, предоставлено управляющей компании Согласие), а также их количество, с учетом следующих условий:

в перечень Иностранных ценных бумаг, предлагаемых к продаже от имени Владельца инвестиционных паев (в интересах учредителя управления - резидента), включаются все Иностранные ценные бумаги, включенные в общий перечень Иностранных ценных бумаг, предлагаемых к продаже в рамках Сделки, составленный в соответствии с подпунктом 1.2.4 настоящего пункта;

количество каждой Иностранной ценной бумаги, предлагаемое к продаже от имени Владельца инвестиционных паев (в интересах учредителя управления - резидента), определяется как доля от общего количества каждой Иностранной ценной бумаги, предлагаемого к продаже в рамках Сделки и определенного в соответствии с подпунктом 1.2.4 настоящего пункта, в размере, равном размеру доли Предельного количества инвестиционных паев, принадлежащих такому Владельцу инвестиционных паев (учредителю управления - резиденту), в совокупном Предельном количестве инвестиционных паев всех Владельцев инвестиционных паев фонда.

1.3. Управляющий, осуществляющий доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления - резидентам, категории которых определены в Условиях проведения Торгов, после получения от управляющей компании фонда (раскрытия управляющей компанией фонда) информации, предусмотренной подпунктом 1.2.2 настоящего пункта, в сроки, установленные управляющей компанией фонда для предоставления Согласия, совершает следующие действия.

1.3.1. Направляет каждому из указанных учредителей управления:

запрос о предоставлении согласия учредителя управления на предоставление управляющим управляющей компании фонда Согласия;

сведения, полученные от управляющей компании фонда в соответствии с подпунктом 1.2.2 настоящего пункта.

1.3.2. Предоставляет управляющей компании фонда Согласие в интересах учредителей управления, от которых получено согласие на предоставление управляющим управляющей компании фонда Согласия.

1.3.3. В день предоставления управляющей компании фонда Согласия в соответствии с подпунктом 1.3.2 настоящего пункта направляет регистратору фонда (депозитарию), у которого управляющему открыт лицевой счет (счет депо), на котором учитываются инвестиционные паи фонда, принадлежащие указанным учредителям управления, от которых получено согласие на предоставление управляющим управляющей компании Согласия, поручение о внесении по указанному счету записи об ограничении распоряжения такими инвестиционными паями в количестве, равном совокупному Предельному количеству инвестиционных паев, принадлежащих таким учредителям управления, с указанием на снятие такого ограничения в случаях, предусмотренных в подпунктах 1.6.2 и 1.6.3 настоящего пункта.

1.4. Управляющая компания совершает действия, необходимые для совершения Сделок в соответствии с Условиями проведения Торгов, от имени Владельца инвестиционных паев на основании предоставленного ей Согласия, содержащего:

указание управляющей компании на совершение действий, необходимых для совершения Сделок в соответствии с Условиями проведения Торгов от имени Владельца инвестиционных паев, в том числе на заключение Сделки;

указание на то, что направленное управляющей компании Согласие не может быть отозвано;

согласие на осуществление Выдела с одновременным погашением инвестиционных паев, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, в соответствии с настоящим решением, в том числе определение в соответствии с подпунктом 1.2.5 настоящего пункта перечня Иностранных ценных бумаг, выделяемых Владельцу инвестиционных паев из фонда, и их зачисление на счет депо владельца организатора Торгов в соответствии с Условиями проведения Торгов;

согласие на получение управляющей компанией денежных средств, причитающихся Владельцу инвестиционных паев по итогам Торгов, на счет управляющей компании для последующего перечисления их на счет, сведения о котором предоставлены Владельцем инвестиционных паев в соответствии с абзацем третьим подпункта 1.2.2 настоящего пункта, в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 1.13 настоящего пункта.

1.5. Регистратор фонда, получивший в соответствии с подпунктом 1.2.1 настоящего пункта требование о составлении Списка от управляющей компании, направляет своим зарегистрированным лицам, являющимся депозитариями, а депозитарии - своим депонентам, если депоненты являются номинальными держателями, требование о предоставлении информации для составления Списка, а также информацию о Лимите погашения инвестиционных паев.

Депозитарий по требованию регистратора фонда (депозитария), у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, обязан представить такому регистратору (депозитарию) информацию для составления Списка.

1.6. Регистратор фонда в день составления Списка (депозитарий, осуществляющий учет прав Владельца инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, на день составления Списка) должен осуществить фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями путем внесения записи по лицевым счетам (счетам депо) Владельцев инвестиционных паев (за исключением управляющих), на которых учитываются инвестиционные паи фонда, в количестве, равном Лимиту погашения инвестиционных паев, а если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, меньше Лимита погашения инвестиционных паев, в количестве всех принадлежащих ему инвестиционных паев, до дня наступления следующих событий.

1.6.1. До получения регистратором фонда (депозитарием) перечня Владельцев инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1.8 настоящего пункта - в отношении Владельцев инвестиционных паев, которые не предоставили Согласие.

1.6.2. До получения регистратором фонда (депозитарием) в соответствии с подпунктом 1.12.1 настоящего пункта перечня Владельцев инвестиционных паев, чьи Иностранные ценные бумаги не были проданы в рамках Сделок с учетом Условий проведения Торгов - в отношении Владельцев инвестиционных паев, включенных в данный перечень.

1.6.3. До погашения в соответствии с подпунктом 1.12 настоящего пункта инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцам инвестиционных паев - в отношении Владельцев инвестиционных паев, Иностранные ценные бумаги которых были проданы в рамках Сделок в соответствии с Условиями проведения Торгов.

1.6.4. До получения регистратором фонда (депозитарием) перечня Владельцев инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1.7.3 настоящего пункта - в отношении Владельцев инвестиционных паев, включенных в данный перечень.

1.7. Управляющая компания после подачи специализированному депозитарию поручения в соответствии с подпунктом 1.8 настоящего пункта не позднее дня окончания приема организатором Торгов в соответствии с Условиями проведения Торгов предложений о заключении Сделок направляет от имени Владельцев инвестиционных паев, предоставивших управляющей компании Согласие, через депозитарий, использующий систему электронного документооборота центрального депозитария, организатору Торгов:

предложение о заключении Сделок в соответствии с Условиями проведения Торгов;

сведения о реквизитах указанного в абзаце пятом подпункта 1.4 настоящего пункта счета управляющей компании, на который должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Владельцам инвестиционных паев в результате совершения Сделок;

перечень Иностранных ценных бумаг, предлагаемых к продаже в рамках Сделки, с указанием их количества, составленного и определенного в соответствии с подпунктом 1.2.4 настоящего пункта;

перечень Владельцев инвестиционных паев, предоставивших управляющей компании Согласие, и учредителей управления - резидентов, в интересах которых управляющим, осуществляющим доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления - резидентам, предоставлено управляющей компании Согласие, с указанием:

сведений, позволяющих однозначно определить таких Владельцев инвестиционных паев и учредителей управления - резидентов;

сведений о номере и дате регистрации правил доверительного управления фондом, инвестиционными паями которого они владеют, о Предельном количестве инвестиционных паев Владельца инвестиционных паев и специальной РСП данного фонда, а также перечня и количества Иностранных ценных бумаг, предлагаемых к продаже от имени такого Владельца инвестиционных паев (в интересах такого учредителя управления), составленного и определенного в соответствии с подпунктом 1.2.5 настоящего пункта.

1.7.1. Управляющая компания не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от организатора Торгов в соответствии с Условиями проведения торгов информации о возможности отзыва направленных организатору Торгов предложений о совершении Сделок направляет посредством Личного кабинета Владельцам инвестиционных паев, от имени которых управляющей компанией направлены организатору Торгов указанные предложения и которые имеют доступ к Личному кабинету, а также раскрывает путем опубликования на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанную информацию, полученную от организатора Торгов, вместе со следующей информацией:

о возможности отзыва направленных организатору Торгов предложений о совершении Сделок путем предоставления управляющей компании способом и по форме, которые определены управляющей компанией, указания на реализацию управляющей компанией в интересах Владельца инвестиционных паев соответствующей возможности (далее - Указание на отзыв предложения);

о предусмотренном Условиями проведения торгов периоде, в течение которого возможен отзыв направленных организатору Торгов предложений о совершении Сделок.

1.7.2. Управляющий, осуществляющий доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления - резидентам, после получения от управляющей компании фонда (раскрытия управляющей компанией фонда) информации, предусмотренной подпунктом 1.7.1 настоящего пункта, до окончания периода, в течение которого возможен отзыв направленных организатору Торгов предложений о совершении Сделок, совершает последовательно следующие действия:

направляет каждому из указанных учредителей управления запрос о предоставлении управляющему указания учредителя управления на предоставление управляющим управляющей компании фонда Указания на отзыв предложения;

предоставляет управляющей компании фонда Указание на отзыв предложения в интересах учредителей управления, от которых получено указание на такое предоставление;

в день направления управляющей компании фонда Указания на отзыв предложения направляет регистратору фонда (депозитарию), у которого управляющему открыт лицевой счет (счет депо), на котором учитываются инвестиционные паи фонда, принадлежащие указанным учредителям управления, распоряжение (поручение) о снятии установленного в соответствии с подпунктом 1.3.3 настоящего пункта ограничения распоряжения инвестиционными паями в случае, предусмотренном в подпункте 1.6.4 настоящего пункта.

1.7.3. Управляющая компания в случае получения от Владельцев инвестиционных паев Указания на отзыв предложения в интересах таких Владельцев инвестиционных паев (учредителей управления, указанных в подпункте 1.7.2 настоящего пункта) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого указания, направляет организатору Торгов информацию о реализации управляющей компанией предусмотренного в Условиях проведения торгов права на отзыв направленных от имени указанных Владельцев инвестиционных паев (в интересах указанных учредителей управления - резидентов) организатору Торгов предложений о совершении Сделок, включая сведения, позволяющие однозначно определить указанных Владельцев инвестиционных паев (учредителей управления - резидентов), а также сведений о номере и дате регистрации правил доверительного управления фондом, инвестиционными паями которого они владеют.

В день получения управляющей компанией от организатора Торгов предусмотренного в Условиях проведения торгов уведомления о том, что в связи с получением информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, организатор Торгов не будет акцептовать предложения о совершении Сделок, направленные ему управляющей компанией от имени Владельцев инвестиционных паев (в интересах учредителей управления - резидентов), указанных в абзаце первом настоящего подпункта, управляющая компания направляет регистратору фонда перечень таких Владельцев инвестиционных паев, составленный управляющей компанией на основании указанного уведомления.

Регистратор фонда обязан направить указанный перечень Владельцев инвестиционных паев своим зарегистрированным лицам, являющимся депозитариями, а депозитарии - своим депонентам, если такие депоненты являются номинальными держателями.

1.8. Управляющая компания до направления организатору торгов информации в соответствии с подпунктом 1.7 настоящего пункта подает в специализированный депозитарий фонда поручение об ограничении распоряжения Иностранными ценными бумагами, включенными в перечень Иностранных ценных бумаг, предлагаемых к продаже в рамках Сделки, составленный в соответствии с подпунктом 1.2.4 настоящего пункта, по счету депо, открытому в специализированном депозитарии фонда на имя управляющей компании фонда, на котором учитываются данные Иностранные ценные бумаги (далее - ограничение распоряжения Иностранными ценными бумагами), содержащего также указание на:

снятие ограничения распоряжения Иностранными ценными бумагами и списание Иностранных ценных бумаг, проданных в результате совершения Сделок, в день получения специализированным депозитарием фонда информации о направлении организатором Торгов депозитарию поручения о зачислении таких ценных бумаг на счет депо владельца организатора Торгов, подаваемого в соответствии с Условиями проведения Торгов;

снятие ограничения распоряжения Иностранными ценными бумагами не позднее рабочего дня, следующего за днем получения специализированным депозитарием от управляющей компании или вышестоящего депозитария информации о полном прекращении организатором Торгов реализации мероприятий, предусмотренных Условиями проведения торгов (признании Торгов несостоявшимися).

В день подачи специализированному депозитарию поручения на ограничение распоряжения Иностранными ценными бумагами управляющая компания направляет регистратору фонда перечень Владельцев инвестиционных паев из числа указанных в Списке, которые не дали Согласие, а регистратор фонда обязан направить сведения о таких Владельцах инвестиционных паев своим зарегистрированным лицам, являющимся депозитариями, а депозитарии - своим депонентам, если такие депоненты являются номинальными держателями.

1.9. В день совершения Сделок, в который управляющая компания, указанная в подпункте 1.7 настоящего пункта, получает от организатора Торгов перечень Владельцев инвестиционных паев (учредителей управления - резидентов), от имени (в интересах) которых были совершены Сделки, с указанием информации о номере и дате регистрации правил доверительного управления фондом, инвестиционными паями которого они владели, а также об Иностранных ценных бумагах, проданных в рамках Сделок, с указанием цены продажи каждой Иностранной ценной бумаги, такая управляющая компания направляет управляющим, предоставившим ей Согласие, информацию о факте совершения Сделки от их имени с указанием информации об учредителях управления - резидентах, в интересах которых такие Сделки были совершены, о номере и дате регистрации правил доверительного управления фондом, инвестиционными паями которого они владели, а также об Иностранных ценных бумагах, проданных в рамках Сделок от имени управляющего, с указанием цены продажи каждой Иностранной ценной бумаги.

1.10. В случае совершения Сделки от имени Владельцев инвестиционных паев управляющая компания осуществляет Выдел из фонда Иностранных ценных бумаг таким Владельцам инвестиционных паев без зачисления на счета депо, открытые Владельцам инвестиционных паев, в связи с их зачислением во исполнение Сделок на счет депо владельца организатора Торгов в соответствии с Условиями проведения Торгов.

Указанный в настоящем решении Выдел осуществляется без соблюдения положений абзаца второго пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

1.11. Фактическое количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому Владельцу инвестиционных паев, предоставившему Согласие, и подлежащих погашению при осуществлении Выдела в целях совершения Сделки (далее - Фактическое количество инвестиционных паев), определяется по итогам Торгов в следующем порядке:

в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении всех Иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки в соответствии с подпунктом 1.7 настоящего пункта, Фактическое количество инвестиционных паев равно Предельному количеству инвестиционных паев;

в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении части Иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки в соответствии с подпунктом 1.7 настоящего пункта, Фактическое количество инвестиционных паев определяется как доля от Предельного количества инвестиционных паев в размере, равном размеру доли стоимости Иностранных ценных бумаг, в отношении которых заключены Сделки, в совокупной стоимости Иностранных ценных бумаг, предложенных управляющей компанией фонда к продаже в рамках Сделки в соответствии с подпунктом 1.7 настоящего пункта. При этом для расчета указанной доли используется стоимость Иностранных ценных бумаг, принятая при определении специальной РСП.

Фактическое количество инвестиционных паев в отношении управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления - резидентам, определяется как сумма значений Фактического количества инвестиционных паев каждого учредителя управления, в интересах которого управляющим предоставлено управляющей компании фонда Согласие.

1.12. Инвестиционные паи Владельцев инвестиционных паев, чьи Иностранные ценные бумаги были проданы в рамках Сделок с учетом Условий проведения Торгов, подлежат погашению на основании распоряжения управляющей компании в количестве, равном Фактическому количеству инвестиционных паев, определенному в соответствии с подпунктом 1.11 настоящего пункта.

При осуществлении погашения инвестиционных паев в соответствии с настоящим подпунктом допускается возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у Владельца инвестиционных паев.

1.12.1. Управляющая компания в день получения от организатора Торгов информации о полном прекращении организатором Торгов реализации мероприятий, предусмотренных Условиями проведения торгов (признании Торгов несостоявшимися), направляет регистратору фонда составленный управляющей компанией на основании полученной от организатора Торгов информации о совершенных Сделках перечень Владельцев инвестиционных паев, Иностранные ценные бумаги которых не были проданы в рамках Сделок.

Регистратор фонда обязан направить указанный перечень Владельцев инвестиционных паев своим зарегистрированным лицам, являющимся депозитариями, а депозитарии - своим депонентам, если такие депоненты являются номинальными держателями.

1.13. Управляющая компания осуществляет передачу денежных средств, поступивших по Сделке на счет управляющей компании, указанный в абзаце пятом подпункта 1.4 настоящего пункта, Владельцам инвестиционных паев фонда в течение 15 рабочих дней с даты поступления денежных средств на указанный счет, но не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем полного прекращения организатором Торгов реализации мероприятий, предусмотренных Условиями проведения торгов (признания торгов несостоявшимися), путем их перечисления на счета, сведения о которых предоставлены Владельцами инвестиционных паев в соответствии с абзацем третьим подпункта 1.2.2 настоящего пункта.

Управляющая компания не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими по Сделке на счет управляющей компании, указанный в абзаце пятом подпункта 1.4 настоящего пункта, за исключением их перечисления Владельцам инвестиционных паев в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта.

1.14. Управляющая компания не взимает с Владельцев инвестиционных паев плату за совершение Сделок, в том числе не учитывает стоимость выделенных Владельцам инвестиционных паев Иностранных ценных бумаг и результаты доверительного управления ими при расчете вознаграждения управляющей компании, предусмотренного правилами доверительного управления фондом, за период с даты получения информации о проведении Торгов до даты Выдела.

Управляющий, осуществляющий доверительное управление инвестиционными паями, принадлежащими учредителям управления, не взимает с учредителей управления плату за совершение в их интересах действий, необходимых для совершения Сделок в соответствии с Условиями проведения Торгов и настоящим решением.

1.15. Управляющая компания, специализированный депозитарий фонда, управляющий, осуществляющий доверительное управление инвестиционными паями фонда, регистратор фонда, депозитарии, являющиеся номинальными держателями инвестиционных паев фонда и (или) Иностранных ценных бумаг, должны совершать действия (операции), направленные на обеспечение возможности совершения Сделок Владельцами инвестиционных паев в соответствии с требованиями, установленными Указом, настоящим решением, Условиями проведения Торгов.

1.16. При осуществлении управляющим сделок (операций), предусмотренных в пункте 1 Указа, в интересах резидентов, категории которых определены в Условиях проведения Торгов, с которыми управляющим заключен договор доверительного управления ценными бумагами и для которых в соответствии с пунктом 3.5 Положения Банка России от 3 августа 2015 года N 482-П "О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего" (далее - Положение N 482-П) определен единый инвестиционный профиль в рамках стандартной инвестиционной стратегии, требование пункта 3.5 Положения N 482-П об управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении, не применяется.

2. Применять настоящее решение со дня его опубликования на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Со дня опубликования настоящего решения не применять решение Совета директоров Банка России от 8 декабря 2023 года "Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)", информация о котором опубликована на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 11 декабря 2023 года.