3. Взаимоотношения Сторон при нарушении условий заключенных сделок прямого РЕПО

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАРУШЕНИИ УСЛОВИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

СДЕЛОК ПРЯМОГО РЕПО

3.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) со стороны Дилера обязательств по первой части Сделки прямого РЕПО с кодом расчетов Sn Банк России освобождается от обязательства по такой сделке, а Дилер обязан уплатить в день неисполнения (ненадлежащего исполнения) первой части сделки Банку России штраф, равный сумме остаточных обязательств по данной сделке, рассчитываемых в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, установленной на день неисполнения обязательств по первой части Сделки прямого РЕПО, начисленной за один день на стоимость покупки по неисполненной Сделке прямого РЕПО.

Подтверждением неисполнения (ненадлежащего исполнения) Дилером обязательств является предоставляемая Торговой системой Банку России и Дилеру выписка из реестра неисполненных сделок.

3.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) со стороны Дилера второй части Сделки прямого РЕПО сумма обязательства пересчитывается по формуле пересчета, установленной в Приложении 1 к настоящему Соглашению. При этом в качестве штрафной ставки применяется двойная ставка рефинансирования Банка России, действовавшая на дату пересчета.

Подтверждением суммы обязательства являются уведомления о величине суммы обязательства, предоставляемые Торговой системой Банку России и Дилеру в конце дня проведения реализации обеспечения.

3.3. Если в результате полной реализации обеспечения сумма денежных средств, полученных от полной реализации обеспечения, окажется меньше суммы обязательства по Сделке прямого РЕПО, Дилер обязан уплатить Банку России сумму остаточных обязательств, рассчитываемую по формуле, приведенной в Приложении 1 к настоящему Соглашению.

3.4. Подтверждением подлежащей уплате суммы, указанной в п. 3.3 настоящего Соглашения, являются предоставляемые Торговой системой Банку России и Дилеру уведомления о величине остаточных обязательств по Сделке прямого РЕПО.

Дилер обязан уплатить указанную в п. 3.3 настоящего Соглашения сумму не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета Торговой системы о завершении полной реализации обеспечения и уведомления о величине остаточных обязательств.

3.5. Штраф подлежит уплате Дилером путем перечисления денежных средств на счет Банка России N ___________, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, БИК ___________, ИНН __________, КПП ___________. В назначении платежа должна быть сделана ссылка на дату заключения и присвоенный Торговой системой номер Сделки прямого РЕПО.

Сумма остаточных обязательств подлежит уплате Дилером путем перечисления денежных средств на счет Банка России N ___________, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, БИК ___________, ИНН __________, КПП ___________. В назначении платежа должна быть сделана ссылка на дату заключения и присвоенный Торговой системой номер Сделки прямого РЕПО.

3.6. Банк России вправе, начиная с первого рабочего дня, следующего за установленным в соответствии с настоящим Соглашением днем уплаты штрафа и/или суммы остаточных обязательств, производить списание денежных средств в размере штрафа и/или суммы остаточных обязательств с корреспондентского счета/субсчета(ов) Дилера, открытого(ых) в подразделении(ях) расчетной сети Банка России, без распоряжения Дилера на основании инкассового поручения, выписываемого соответствующим подразделением расчетной сети Банка России в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Сумма требований Банка России устанавливается по состоянию на начало операционного дня.

3.7. Обязательства, возникшие из Сделок прямого РЕПО, заключенных Сторонами в соответствии с Указанием и настоящим Соглашением до приостановления права Дилера на заключение Сделок прямого РЕПО как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени за счет и по поручению Инвестора или расторжения настоящего Соглашения (в том числе в одностороннем порядке), действуют до их исполнения.