Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (код формы по ОКУД 0420204)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании

ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii

1

2

3

4

4

Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании

ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiOPDS

7

Оплата аквизиционных расходов

ifrs-ru:OplataAkviziczionnyxRasxodov

8

Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам

ifrs-ru:VyplatyRabotnikamIOtImeniRabotnikovStraxovyeVznosySSummVyplatRabotnikam

9

Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему

ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaDoveritelnomuUpravlyayushhemu

10

Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию

ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaSpeczializirovannomuDepozitariyu

11

Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

12

Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

13

Оплата прочих административных и операционных расходов

ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov

14

Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий

ifrs-full:DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities

15

Уплаченные проценты

ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities

16

Полученные проценты

ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities

17

Уплаченный налог на прибыль

ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities

18

Прочие денежные потоки от операционной деятельности

ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities

19

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

21

Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него

ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego

22

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств

ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities

23

Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов

ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities

24

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества

ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty

25

Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochemixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij

26

Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochemixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij

27

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

28

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

29

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovyxInstrumentov

30

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovyxInstrumentov

31

Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolevyxInstrumentov

32

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolevyxInstrumentov

33

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

34

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

35

Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду

ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu

36

Прочие поступления от инвестиционной деятельности

ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzioimojDeyatelnosti

37

Прочие платежи по инвестиционной деятельности

ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti

38

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

39

Поступления от привлечения кредитов и займов, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

40

Погашение кредитов, займов, прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

41

платежи в погашение обязательств по договорам аренды

ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy

42

Поступления от привлечения кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovIZajmovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

43

Погашение кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

ifrs-ru:PogashenieKreditovIZajmovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

44

Поступления от выпуска акций

ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares

45

Поступления от продажи собственных акций

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij

46

Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров

ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov

47

Выплаченные дивиденды

ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities

48

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

49

Платежи в погашение долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

50

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumagObligaczijVekselejKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

51

Платежи в погашение выпущенных долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumagObligaczijVekselejKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

52

Прочие поступления от финансовой деятельности

ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti

53

Прочие платежи от финансовой деятельности

ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti

54

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

55

Сальдо денежных потоков за отчетный период

ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges

56

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents

57

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

58

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

59

Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка

ifrs-ru:CF_NPF_AOLine_Enumerator

60

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств

dim-int:CFLineDetails_Taxis

61

Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF

61.1

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств

dim-int:CFLineDetails_Taxis

62

Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF

62.1

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств

dim-int:CFLineDetails_Taxis