Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
"Положение об обязательных резервах кредитных организаций" (утв. Банком России 29.03.2004 N 255-П) (ред. от 17.12.2007) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.04.2004 N 5769)

Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России (Код формы 0409136)

Приложение 1

к Положению Банка России

от 29 марта 2004 г. N 255-П

"Об обязательных резервах

кредитных организаций"

Список изменяющих документов

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.10.2004 N 1506-У,

от 12.04.2005 N 1572-У, от 03.10.2005 N 1621-У,

от 27.09.2006 N 1728-У, от 17.12.2007 N 1951-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │

│ по ОКАТО ├───────┬──────────────┬───────────────┬──────────┤

│ │по ОКПО│основной госу-│регистрационный│ БИК │

│ │ │дарственный │ номер │ │

│ │ │регистрацион- │ │ │

│ │ │ный номер │ │ │

├──────────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴──────────┘

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ

за ______________ ____ года

(отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное

наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Ежемесячно

тыс. руб.

┌───────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┐

│ Номер │ Наименование показателя │ Сумма │

│ строки│ │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│1. │Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО (строка│ │

│ │1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4│ │

│ │+ строка 1.5), │ │

│ │в том числе: │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│1.1. │Обязательства перед банками-нерезидентами в│ │

│ │валюте Российской Федерации (строка 1.5│ │

│ │приложения 2) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│1.2. │Обязательства перед физическими лицами в валюте│ │

│ │Российской Федерации (строка 2.2 приложения 2) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│1.3. │Иные обязательства в валюте Российской Федерации│ │

│ │(строка 3.5 приложения 2) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│1.4. │Обязательства перед банками-нерезидентами в│ │

│ │иностранной валюте (строка 1.6 приложения 2) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│1.5. │Иные обязательства в иностранной валюте (строка│ │

│ │4.1 приложения 2) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│2. │Нормативная величина обязательных резервов,│ │

│ │ВСЕГО (строка 2.6 + строка 2.9) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│2.1. │по обязательствам перед банками-нерезидентами в│ │

│ │валюте Российской Федерации (строка 1.1 x│ │

│ │норматив обязательных резервов) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│2.2. │по обязательствам перед физическими лицами в│ │

│ │валюте Российской Федерации (строка 1.2 x│ │

│ │норматив обязательных резервов) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│2.3. │по иным обязательствам в валюте Российской│ │

│ │Федерации (строка 1.3 x норматив обязательных│ │

│ │резервов) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│2.4. │ИТОГО по обязательствам в валюте Российской│ │

│ │Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)│ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│2.5. │Величина исключаемых наличных денежных средств в│ │

│ │валюте Российской Федерации в кассе, код│ │

│ │обозначения - 202025 │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│2.6. │ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской│ │

│ │Федерации (строка 2.4 - строка 2.5) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│2.7. │по обязательствам перед банками-нерезидентами в│ │

│ │иностранной валюте (строка 1.4 x норматив│ │

│ │обязательных резервов) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│2.8. │по иным обязательствам в иностранной валюте│ │

│ │(строка 1.5 x норматив обязательных резервов) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│2.9. │ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте │ │

│ │(строка 2.7 + строка 2.8) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│3. │Усредненная величина обязательных резервов,│ │

│ │ВСЕГО (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе:│ │

│ │(1) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│3.1. │по обязательствам в валюте Российской Федерации│ │

│ │(строка 2.6 x коэффициент усреднения) (1) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│3.2. │по обязательствам в иностранной валюте (строка│ │

│ │2.9 x коэффициент усреднения) (1) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│3.3. │Коэффициент усреднения (1) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│4. │Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО│ │

│ │(строка 4.1 + строка 4.2), в том числе: │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│4.1. │по обязательствам в валюте Российской Федерации│ │

│ │(строка 2.6 - строка 3.1) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│4.2. │по обязательствам в иностранной валюте (строка│ │

│ │2.9 - строка 3.2) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│5. │Фактические остатки средств на счетах по учету│ │

│ │обязательных резервов, ВСЕГО (строка 5.1 +│ │

│ │строка 5.2), │ │

│ │в том числе: (2) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│5.1. │по обязательствам в валюте Российской│ │

│ │Федерации (2) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│5.2. │по обязательствам в иностранной валюте (2) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│6. │Подлежит перечислению на счета по учету│ │

│ │обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО (строка│ │

│ │6.1 + строка 6.2), в том числе: │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│6.1. │по обязательствам в валюте Российской Федерации│ │

│ │(строка 4.1 - строка 5.1) (3) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│6.2. │по обязательствам в иностранной валюте (строка│ │

│ │4.2 - строка 5.2) (3) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│7. │Подлежит возврату на корреспондентский счет│ │

│ │(перевзнос), ВСЕГО (строка 7.1 + строка 7.2), в│ │

│ │том числе: │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│7.1. │по обязательствам в валюте Российской Федерации│ │

│ │(строка 5.1 - строка 4.1) (3) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│7.2. │по обязательствам в иностранной валюте (строка│ │

│ │5.2 - строка 4.2) (3) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│8. │ВСЕГО по результатам зачета подлежит│ │

│ │перечислению на счета по учету обязательных│ │

│ │резервов (недовзнос) (строка 6 - строка 7)│ │

│ │(3, 4) │ │

├───────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┤

│9. │ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на│ │

│ │корреспондентский счет (перевзнос) (строка 7 -│ │

│ │строка 6) (3, 4) │ │

└───────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┘

Уполномоченные лица

кредитной организации

(Ф.И.О.)

М.П.

(Ф.И.О.)

Исполнитель

Телефон:

"__" _________ года

Примечания. 1) Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение.

2) Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.

3) При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.

4) В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.

Глава 9. Заключительные положения Приложение 2. Данные об остатках резервируемых обязательств