Статья 23. Погашение инвестиционных паев

1. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются владельцами инвестиционных паев, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, а в случае, если в реестре владельцев инвестиционных паев учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевом счете номинального держателя, - соответствующим номинальным держателем. Номинальный держатель подает заявку на погашение инвестиционных паев на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев.

2. Заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.

3. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев должно быть отказано в случаях:

1) несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые установлены правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

1.1) подачи заявки на погашение инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда, принадлежащих лицу, которое не является уполномоченным лицом;

2) принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

4. Прием в течение одного рабочего дня заявки (заявок) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда является основанием для прекращения этого фонда.

5. Прием в течение срока, установленного правилами доверительного управления биржевым, интервальным или закрытым паевым инвестиционным фондом для приема заявок на погашение или обмен инвестиционных паев, заявки (заявок) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев биржевого, интервального или закрытого паевого инвестиционного фонда является основанием для прекращения соответствующего фонда.

6. Прием заявки (заявок) на погашение или обмен инвестиционных паев в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи, является основанием для прекращения паевого инвестиционного фонда, если при этом отсутствуют основания для выдачи инвестиционных паев этого фонда или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов.

7. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 1, абзацем первым пункта 6 статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации", инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов подлежат погашению без заявления страхователем по договору долевого страхования жизни требования об их погашении в течение трех рабочих дней, следующих за днем, когда управляющая компания получила информацию о признании страховой организацией страхового случая наступившим либо о расторжении договора долевого страхования жизни, а также сведения, которые должны содержаться в заявке на погашение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления. В случае, предусмотренном абзацем первым пункта 1 статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации", в состав таких сведений должны быть включены реквизиты банковского счета выгодоприобретателя по договору долевого страхования жизни для перечисления денежной компенсации в связи с погашением указанных паев. Данная информация передается страховой организацией управляющей компании, не являющейся страховой организацией, в течение трех рабочих дней, следующих за днем, когда эта страховая организация признала страховой случай наступившим.

Страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании, обязана погасить инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов или инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, принадлежащие лицу, которое приобрело указанные паи не на основании договора долевого страхования жизни, в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем обнаружения факта приобретения указанных паев этим лицом. В этом случае сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, определяется в порядке, установленном нормативным актом Банка России.